Weltrend Semiconductor, Inc. (2436) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.36M | 407.41M | 813.23M | -285.36M | 196.35M |
| רווח נקי | 550.87M | 345.83M | 226.49M | 139.56M | 827.55M |
| פחת והפחתות | 170.44M | 171.41M | 183.58M | 114.62M | 92.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.00K | 5.91M | 31.31M | 22.49M |
| שינוי בהון החוזר | -240.49M | 67.37M | 552.85M | -557.30M | -360.46M |
| יתרת לקוחות | -241.62M | -39.42M | -150.69M | 630.46M | -328.27M |
| מלאי | -138.81M | -6.23M | 707.17M | -652.02M | -353.44M |
| יתרת ספקים | 88.42M | 83.55M | -8.23M | -415.72M | 246.84M |
| הון חוזר אחר | 51.52M | 29.51M | 4.60M | -120.02M | 74.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -268.46M | -177.20M | -155.61M | -13.56M | 4.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 648.95M | -427.12M | 139.44M | -563.35M | 365.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -79.90M | -29.79M | -53.99M | -55.49M | -98.87M |
| רכישות, נטו | 36.00K | 1.98M | 0 | -900.39M | 43.48M |
| רכישת השקעות | -1.47B | -2.62B | -1.25B | -2.01B | -2.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.20B | 2.21B | 1.39B | 2.27B | 2.70B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.10M | 11.13M | 52.50M | 136.29M | 22.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -478.40M | -399.31M | -410.72M | 447.89M | -266.12M |
| פירעון חוב | -90.84M | -13.03M | -159.03M | 972.38M | 97.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 15.17M | 4.08M | 19.76M | 58.11M | 36.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -75.55M | -127.67M | 0 | -36.74M | -101.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -262.47M | -212.53M | -212.40M | -529.53M | -283.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -64.70M | -50.16M | -59.06M | -16.34M | -14.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 874.56M | 1.24B | 708.31M | 1.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.85M | 51.50M | -8.18M | 31.54M | -10.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 364.07M | -367.51M | 533.76M | -369.29M | 285.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 874.56M | 1.24B | 708.31M | 1.08B | 792.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 874.56M | 1.24B | 708.31M | 1.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 175.92M | 343.39M | 759.24M | -340.86M | 97.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 212.36M | 407.41M | 813.23M | -285.36M | 196.35M |
| הוצאות הוניות | -36.44M | -64.02M | -53.99M | -55.49M | -98.87M |
הנתונים מוצגים ב-TWD