Mospec Semiconductor Corp. (2434) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 1.40 | 1.39 | 1.57 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.53 | 1.36 | 1.34 | 1.51 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.18 | 0.25 | 0.26 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.13 | 0.12 | -0.08 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.43 | -0.14 | -0.18 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.47 | -0.53 | -0.16 | -0.20 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -152.79M | -72.29M | -31.07M | -20.14M | 32.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.34 | 0.41 | 0.26 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.49 | 1.54 | 1.40 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -0.72 | -0.39 | 0.24 | -0.10 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -31.74 | -14.76 | -7.29 | -9.18 | -30.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.02 | 4.48 | 5.47 | 3.44 | 2.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -3.73 | 4.25 | -9.91 | -3.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -60.56% | -50.13% | 11.66% | 7.75% | -13.99% |
| שיעור EBIT | -157.39% | -145.22% | 23.16% | -48.98% | -35.43% |
| שיעור EBITDA | -129.61% | -82.63% | 72.29% | -15.15% | -10.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -172.98% | -145.22% | -93.44% | -78.83% | -79.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -114.73% | 1.72% | 10.34% | -57.56% | -38.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -116.50% | 1.69% | 10.34% | -57.56% | -38.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -116.50% | 1.69% | 10.34% | -57.56% | -38.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.54% | 97.96% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.33% | -1.19% | -11.07% | 73.02% | 48.10% |
| תשואה על הנכסים | -8.91% | 0.11% | 0.72% | -5.58% | -5.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.86% | 0.16% | 1.11% | -7.84% | -6.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.17% | -11.22% | -8.36% | -9.14% | -12.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.89% | -9.52% | -6.63% | -7.79% | -10.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.91% | 0.11% | 0.72% | -5.58% | -5.15% |
| תשואת רווחים | -3.55% | 0.07% | 0.43% | -2.85% | -3.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.55 | 0.93 | 4.84 | 3.60 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 9.66 | 16.37 | 9.73 | 20.69 | 28.91 |
| מחזור מלאי | 10.03 | 13.86 | 5.72 | 8.21 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.24 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.93 | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 0.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 234.25 | 395.88 | 101.70 | 128.09 | 156.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 235.62 | 391.84 | 75.36 | 101.29 | 79.81 |
| ימי מלאי | 36.40 | 26.33 | 63.84 | 44.44 | 89.13 |
| ימי אשראי מספקים | 37.77 | 22.30 | 37.49 | 17.64 | 12.62 |
| מחזור תפעולי | 272.02 | 418.18 | 139.20 | 145.73 | 168.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.15 | -1.31 | -0.62 | -0.51 | -1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.63 | -3.23 | -1.80 | -0.80 | -2.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.48 | 1.92 | 1.18 | 0.29 | 1.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.15 | 2.46 | 2.90 | 1.56 | 2.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.47 | -0.68 | -0.53 | -1.78 | -0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.47 | -0.68 | -0.53 | -1.78 | -0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.30 | -0.12 | -0.15 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.83 | -1.07 | -0.45 | -0.30 | -0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.93% | -10.17% | -5.44% | -2.31% | -10.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -28.27 | 1,526.44 | 236.79 | -35.15 | -29.57 |
| מכפיל מכירות | 32.86 | 25.79 | 24.19 | 20.21 | 11.20 |
| מכפיל הון | 3.78 | 2.49 | 2.60 | 2.75 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.62 | -9.83 | -18.38 | -43.23 | -9.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.71 | -24.20 | -53.36 | -67.49 | -19.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -17.93 | -2.07 | -8.26 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.78 | 2.49 | 2.60 | 2.75 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | -27.13 | -34.94 | 37.70 | -143.25 | -109.46 |
| שווי חברה | 1.81B | 1.32B | 1.38B | 1.37B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.13 | -34.94 | 37.70 | -143.25 | -109.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 35.17 | 28.87 | 27.26 | 21.71 | 11.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.50 | -11.01 | -20.71 | -46.44 | -10.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.51 | -27.09 | -60.13 | -72.50 | -20.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.12 | 12.74 | 12.76 | 12.52 | 13.53 |
| הון עצמי למניה | 12.12 | 12.74 | 12.76 | 12.52 | 13.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.39 | 1.23 | 1.37 | 1.70 | 2.48 |
| רווח נקי למניה | -1.62 | 0.02 | 0.14 | -0.98 | -0.94 |
| נטל מס | 1.02 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.73 | -0.01 | 0.45 | 1.18 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 1.06 | 0.91 | 0.74 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | -63.22 | -4.38 | 0.52 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD