Mospec Semiconductor Corp. (2434) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.55M | -22.99M | -18.89M | -51.96M | -4.52M |
| רווח נקי | 768.00K | 5.25M | -36.31M | -34.96M | -18.92M |
| פחת והפחתות | 28.51M | 24.92M | 21.33M | 22.85M | 22.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.29M | 7.00M | 18.03M | -19.52M | 24.07M |
| יתרת לקוחות | -3.16M | 8.24M | 1.84M | 13.57M | 17.47M |
| מלאי | 3.79M | 5.21M | 21.94M | -12.86M | 6.02M |
| יתרת ספקים | -424.00K | 1.79M | -810.00K | -10.97M | -4.10M |
| הון חוזר אחר | -15.49M | -8.24M | -4.94M | -9.26M | 4.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -62.54M | -60.15M | -21.94M | -20.34M | -32.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 63.69M | -36.74M | 10.74M | -54.05M | -56.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.92M | -43.76M | -10.60M | -54.07M | -60.58M |
| רכישות, נטו | 2.17M | 2.64M | 0 | 0 | 3.23M |
| רכישת השקעות | -25.76M | -3.74M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 99.19M | 8.13M | 9.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.01M | 0 | 21.33M | 17.00K | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.47M | 70.15M | 16.81M | 77.07M | 121.86M |
| פירעון חוב | -34.47M | 70.15M | 16.81M | 77.07M | -93.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.89M | 40.16M | 27.27M | 72.88M | 98.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.95M | 2.47M | 1.00M | 3.66M | -1.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -19.27M | 12.89M | 9.66M | -25.28M | 60.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.16M | 27.27M | 17.61M | 98.16M | 38.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.89M | 40.16M | 27.27M | 72.88M | 98.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -119.47M | -66.74M | -29.49M | -106.02M | -65.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.55M | -22.99M | -18.89M | -51.96M | -4.52M |
| הוצאות הוניות | -70.92M | -43.76M | -10.60M | -54.07M | -60.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD