Acer Gadget Inc (2432) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 3.05 | 2.61 | 2.64 | 2.85 |
| יחס מהיר | 1.91 | 2.78 | 2.39 | 2.46 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 2.28 | 1.82 | 1.57 | 1.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.26 | 0.20 | 0.22 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.27 | 0.55 | 0.09 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 636.03M | 973.18M | 966.03M | 910.42M | 844.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.43 | 1.50 | 1.46 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 25.42 | 1,845.57 | 2,316.17 | 1,306.59 | 3,492.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 365.31 | 2,122.80 | 2,115.24 | 1,350.14 | 3,024.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.55 | -7.68 | -6.87 | -7.74 | -7.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.19% | 12.57% | 13.22% | 15.60% | 15.61% |
| שיעור EBIT | 3.10% | 3.89% | 5.83% | 5.18% | 7.26% |
| שיעור EBITDA | 3.49% | 4.43% | 6.18% | 5.48% | 7.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.10% | 3.89% | 4.38% | 5.18% | 7.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.16% | 4.60% | 5.83% | 6.28% | 7.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.31% | 3.55% | 4.45% | 5.81% | 8.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.31% | 3.55% | 4.45% | 5.81% | 8.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.57% | 77.22% | 76.35% | 92.51% | 110.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.10% | 118.16% | 133.04% | 121.36% | 99.73% |
| תשואה על הנכסים | 8.44% | 6.83% | 6.21% | 6.52% | 8.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.66% | 9.80% | 9.34% | 9.52% | 12.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.12% | 10.51% | 9.08% | 8.35% | 11.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.61% | 8.11% | 6.92% | 7.70% | 11.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.44% | 6.84% | 6.22% | 6.52% | 8.73% |
| תשואת רווחים | 9.16% | 7.37% | 6.52% | 4.93% | 10.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.08 | 15.34 | 7.83 | 4.75 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 15.45 | 10.78 | 6.09 | 4.35 | 4.79 |
| מחזור מלאי | 71.36 | 21.90 | 16.62 | 17.10 | 13.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 114.02 | 129.35 | 136.23 | 512.25 | 871.25 |
| מחזור נכסים | 2.55 | 1.92 | 1.40 | 1.12 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.52 | 3.30 | 2.72 | 2.33 | 3.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.68 | 6.60 | 8.70 | 14.30 | 18.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.19 | 23.80 | 46.64 | 76.91 | 67.23 |
| ימי מלאי | 5.12 | 16.66 | 21.96 | 21.35 | 27.83 |
| ימי אשראי מספקים | 23.63 | 33.86 | 59.90 | 83.95 | 76.19 |
| מחזור תפעולי | 45.31 | 40.46 | 68.60 | 98.25 | 95.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.93 | 2.11 | 5.48 | 0.81 | 1.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 1.83 | 5.14 | 0.80 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.28 | 0.34 | 0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 1.07 | 2.72 | 0.50 | 28.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 7.58 | 16.10 | 173.35 | 28.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.18 | 97.19 | 313.41 | 13.80 | 62.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.47% | 7.18% | 17.66% | 2.00% | 5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.88 | 13.56 | 15.48 | 20.30 | 9.41 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.48 | 0.68 | 1.18 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.33 | 1.43 | 1.93 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 67.83 | 13.93 | 5.66 | 49.95 | 17.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.09 | 12.09 | 5.31 | 49.66 | 16.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0 | -3.06 | -0.58 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.33 | 1.43 | 1.93 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 6.77 | 3.20 | 4.19 | 13.79 | 3.04 |
| שווי חברה | 1.13B | 463.95M | 674.32M | 1.58B | 379.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 3.20 | 4.19 | 13.79 | 3.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.76 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.50 | 4.10 | 2.14 | 31.98 | 5.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.65 | 3.56 | 2.01 | 31.80 | 4.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.42 | 19.15 | 20.28 | 20.76 | 23.56 |
| הון עצמי למניה | 19.43 | 19.16 | 20.31 | 20.80 | 23.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.07 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 77.40 | 52.91 | 42.58 | 34.06 | 37.39 |
| רווח נקי למניה | 2.56 | 1.88 | 1.90 | 1.98 | 3.00 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.93 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.18 | 1.00 | 1.21 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 1.12 | 2.21 | 0.38 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-TWD