Acer Gadget Inc (2432) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.43M | 335.35M | 49.58M | 76.05M | 53.08M |
| רווח נקי | 116.22M | 151.96M | 131.08M | 120.67M | 55.37M |
| פחת והפחתות | 17.65M | 8.99M | 6.33M | 4.08M | 10.23M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 124.00K | 16.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.41M | 192.74M | -73.13M | -36.26M | 15.08M |
| יתרת לקוחות | 119.08M | 106.56M | -134.25M | 15.96M | -91.97M |
| מלאי | 5.40M | -33.09M | 3.98M | -10.80M | -31.18M |
| יתרת ספקים | -105.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -9.45M | 119.27M | 57.15M | -53.91M | 20.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.84M | -18.35M | -14.83M | -2.50M | -900.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.49M | -12.72M | 6.73M | 78.62M | 36.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.21M | -20.83M | -186.00K | -2.71M | -1.03M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -184.00K | 8.10M | 6.92M | 70.70M | 12.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -119.76M | -107.45M | -58.77M | 520.28M | -45.95M |
| פירעון חוב | 0 | -5.08M | -5.13M | -3.47M | -9.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 45.36M | 540.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -105.14M | -102.37M | -99.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.62M | -5.08M | 45.36M | -16.25M | -36.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.11B | 889.14M | 893.13M | 217.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 39.00K | 3.09M | -1.53M | 830.00K | -21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.22M | 218.26M | -3.99M | 675.78M | 43.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11B | 889.14M | 893.13M | 217.34M | 173.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.11B | 889.14M | 893.13M | 217.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 113.22M | 314.52M | 49.29M | 73.34M | 52.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.43M | 335.35M | 49.58M | 76.05M | 53.08M |
| הוצאות הוניות | -17.21M | -20.83M | -286.00K | -2.71M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-TWD