Tsann Kuen Enterprise Co.,Ltd (2430) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.85 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.85 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.23 | 0.29 | 0.27 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.22 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.22 | 382.70 | 584.55 | 749.76 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.84B | -4.76B | -5.23B | -5.56B | -5.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.07 | 1.16 | 1.20 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 2.91 | 3.08 | 3.11 | 3.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 16.18 | 17.81 | 20.85 | 26.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.88 | 3.53 | 3.49 | 4.84 | 11.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.79 | 41.07 | 45.26 | 47.55 | 39.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.81 | 2.82 | 2.49 | 2.56 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.33% | 10.36% | 15.06% | 14.91% | 15.46% |
| שיעור EBIT | 0.83% | 1.57% | 1.67% | 2.13% | 3.60% |
| שיעור EBITDA | 6.67% | 7.50% | 8.11% | 8.15% | 8.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.83% | 1.57% | 1.50% | 1.77% | 3.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.47% | 0.57% | 1.24% | 1.76% | 3.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.38% | 0.46% | 0.99% | 1.39% | 2.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.38% | 0.46% | 0.99% | 1.39% | 2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.65% | 80.52% | 79.94% | 79.18% | 80.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.11% | 36.34% | 82.99% | 99.39% | 91.49% |
| תשואה על הנכסים | 0.50% | 0.63% | 1.36% | 1.97% | 3.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.55% | 1.84% | 4.19% | 6.12% | 12.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.72% | 3.23% | 3.12% | 3.76% | 8.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.25% | 2.33% | 2.24% | 2.69% | 6.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.50% | 0.63% | 1.36% | 1.97% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 3.39% | 3.04% | 5.35% | 6.12% | 9.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 109.47 | 216.85 | 233.54 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.81 | 7.83 | 6.75 | 7.04 | 6.16 |
| מחזור מלאי | 6.23 | 6.48 | 6.45 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.59 | 2.83 |
| מחזור נכסים | 1.31 | 1.38 | 1.37 | 1.41 | 1.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -28.23 | -29.14 | -28.71 | -29.80 | -53.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.90 | 11.40 | 4.06 | -51.85 | -59.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.33 | 1.68 | 1.56 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 58.60 | 56.35 | 56.58 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 62.83 | 46.63 | 54.08 | 51.85 | 59.28 |
| מחזור תפעולי | 61.94 | 58.03 | 58.14 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.81 | 7.42 | 12.33 | 9.06 | 14.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.53 | 6.79 | 11.65 | 8.17 | 12.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.63 | 0.68 | 0.89 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.90 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.07 | 3.49 | 4.28 | 1.85 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 39.59 | 11.82 | 18.16 | 10.21 | 8.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.96% | 29.73% | 38.65% | 20.92% | 28.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.31 | 32.64 | 18.73 | 16.34 | 10.30 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.61 | 0.78 | 1.00 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.61 | 3.36 | 2.59 | 4.78 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 3.08 | 2.44 | 4.31 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.58 | -0.57 | -0.37 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.61 | 0.78 | 1.00 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 4.49 | 4.83 | 4.78 | 5.35 | 4.87 |
| שווי חברה | 5.30B | 6.41B | 7.36B | 8.72B | 9.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 4.83 | 4.78 | 5.35 | 4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.31 | 8.08 | 5.40 | 9.16 | 5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 7.40 | 5.11 | 8.26 | 4.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.98 | 37.55 | 38.44 | 38.95 | 34.02 |
| הון עצמי למניה | 37.11 | 37.74 | 38.49 | 39.05 | 34.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 151.49 | 151.34 | 162.55 | 171.36 | 161.18 |
| רווח נקי למניה | 0.58 | 0.70 | 1.61 | 2.39 | 4.29 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.36 | 0.74 | 0.83 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 18.73 | 10.68 | 6.11 | 3.79 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-TWD