דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tsann Kuen Enterprise Co.,Ltd (2430) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת866.82M1.44B1.06B1.99B2.73B
רווח נקי81.18M235.72M278.74M733.27M812.28M
פחת והפחתות1.05B1.22B1.21B1.19B1.11B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-386.25M62.15M-417.89M289.64M842.52M
יתרת לקוחות245.00K96.97M2.67M733.00K-73.52M
מלאי50.82M-74.25M269.31M-198.91M-223.33M
יתרת ספקים-365.11M-26.20M-645.19M-316.33M451.50M
הון חוזר אחר-72.21M64.58M-44.69M804.15M687.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן122.92M-80.60M-11.66M-224.91M-35.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-65.21M-107.06M-56.92M-239.98M-319.09M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-92.03M-72.74M-96.99M-227.41M-269.34M
רכישות, נטו014.00K0344.00K112.00K
רכישת השקעות-22.94M-33.42M53.42M-10.10M-45.80M
מכירת השקעות / פירעון השקעות41.85M013.74M49.80M-112.00K
פעילויות השקעה אחרות7.91M-924.00K-27.08M-52.62M-3.95M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.19B-1.26B-1.47B-2.08B-1.18B
פירעון חוב-199.00K1.06M-4.80M-986.63M-6.63M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות000-496.69M0
דיבידנדים ששולמו-175.20M-256.96M-467.20M-589.30M-258.03M
פעילויות מימון אחרות-1.02B-1.01B-995.34M-12.07M-912.78M
יתרת מזומנים בסוף התקופה977.59M1.37B1.30B1.77B2.10B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-904.00K519.00K799.00K228.00K-206.00K
שינוי נטו במזומנים-392.26M68.48M-467.05M-334.36M1.23B
מזומנים בתחילת התקופה1.37B1.30B1.77B2.10B872.70M
מזומנים בסוף התקופה977.59M1.37B1.30B1.77B2.10B
תזרים מזומנים חופשי793.46M1.36B952.96M1.76B2.46B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת866.82M1.44B1.06B1.99B2.73B
הוצאות הוניות-73.36M-79.30M-103.46M-227.41M-269.34M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Tsann Kuen Enterprise Co.,Ltd - תזרים מזומנים