Abonmax Co Ltd (2429) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.16 | 2.23 | 1.74 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.10 | 0.88 | 1.99 | 1.49 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.76 | 0.70 | 1.51 | 0.44 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.09 | -0.31 | 0.14 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -0.34 | -0.56 | -0.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.65 | -0.50 | -0.98 | -0.01 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -759.38M | -477.95M | 282.42M | 31.51M | -176.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.47 | 0.19 | 0.41 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.06 | 0.28 | 0.82 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.51 | 0.22 | 0.45 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.23 | 0.00 | 0.14 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.27 | 1.43 | 1.98 | 3.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.61 | -0.36 | -0.64 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.83 | -8.94 | -17.86 | -4.73 | -2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.07 | 0.09 | 0.18 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.43 | 9.72 | 4.10 | 4.80 | 10.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.57 | -5.18 | 2.15 | 3.77 | 16.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.20% | 3.18% | 2.05% | 4.68% | 11.10% |
| שיעור EBIT | -29.41% | -28.11% | -35.60% | -4.11% | -6.32% |
| שיעור EBITDA | -20.92% | -20.63% | -29.38% | 6.67% | 3.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.85% | -28.11% | -31.16% | -15.70% | -6.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -25.42% | -24.23% | -37.34% | -7.43% | -8.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.67% | -24.46% | -43.13% | -4.74% | -10.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -26.55% | -25.57% | -43.55% | -9.63% | -10.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.98% | 100.94% | 115.51% | 63.84% | 117.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.70% | 86.18% | 119.84% | 47.31% | 137.96% |
| תשואה על הנכסים | -6.79% | -6.85% | -10.41% | -5.26% | -6.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.61% | -15.55% | -14.91% | -10.41% | -21.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.05% | -10.36% | -9.75% | -25.11% | -5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.35% | -8.50% | -8.28% | -18.32% | -4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.61% | -7.75% | -11.39% | -5.27% | -6.92% |
| תשואת רווחים | -4.81% | -1.75% | -6.81% | -3.08% | -15.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.47 | 22.02 | 23.51 | 5.03 | 6.60 |
| מחזור זכאים | 24.92 | 8.19 | 42.14 | 139.59 | 20.78 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 3.98 | 4.30 | 13.83 | 7.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.62 | 0.93 | 4.10 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 1.11 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.03 | 2.30 | 1.33 | 5.72 | 9.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.58 | 63.78 | 91.73 | 96.41 | 84.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.08 | 16.58 | 15.53 | 72.63 | 55.30 |
| ימי מלאי | 99.15 | 91.77 | 84.86 | 26.39 | 46.42 |
| ימי אשראי מספקים | 14.65 | 44.56 | 8.66 | 2.61 | 17.57 |
| מחזור תפעולי | 142.23 | 108.35 | 100.39 | 99.02 | 101.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.95 | -1.66 | -2.66 | -0.03 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.64 | -3.83 | -2.88 | -0.26 | -0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.70 | 2.17 | 0.22 | 0.22 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | 2.31 | 1.08 | 7.62 | 2.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.74 | -0.76 | -11.99 | -0.15 | -0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.74 | -0.76 | -11.99 | -0.15 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.17 | -0.66 | -0.01 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.52 | -0.29 | -0.53 | -0.00 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.19% | -4.77% | -9.04% | -1.40% | -5.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.71 | -57.29 | -14.68 | -32.50 | -6.45 |
| מכפיל מכירות | 5.36 | 14.01 | 6.34 | 1.54 | 0.66 |
| מכפיל הון | 3.68 | 8.91 | 2.19 | 3.38 | 1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.58 | -20.95 | -11.06 | -71.19 | -20.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.33 | -48.38 | -11.99 | -542.61 | -55.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.32 | 1.61 | -0.05 | 0.56 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.68 | 8.91 | 2.19 | 3.38 | 1.37 |
| מכפיל שווי חברה | -34.18 | -73.07 | -19.41 | 26.89 | 33.33 |
| שווי חברה | 3.50B | 7.39B | 1.76B | 918.72M | 693.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -34.18 | -73.07 | -19.41 | 26.89 | 33.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.15 | 15.08 | 5.70 | 1.79 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.79 | -22.55 | -9.96 | -82.79 | -40.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.84 | -52.07 | -10.79 | -630.99 | -112.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.09 | 6.79 | 13.05 | 5.70 | 7.27 |
| הון עצמי למניה | 8.28 | 9.00 | 14.55 | 5.38 | 6.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.06 | -0.17 | -0.30 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 5.70 | 5.72 | 5.03 | 11.81 | 12.97 |
| רווח נקי למניה | -1.46 | -1.40 | -2.17 | -0.56 | -1.32 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.16 | 0.64 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | 1.05 | 1.81 | 1.36 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.29 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.07 | 1.18 | 1.42 | 0.06 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD