Abonmax Co Ltd (2429) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.01M | -162.78M | -1.46M | -6.16M | -16.98M |
| רווח נקי | -119.92M | -115.00M | -24.31M | -44.86M | -4.47M |
| פחת והפחתות | 36.68M | 19.14M | 55.24M | 53.69M | 54.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -50.17M | -111.54M | 31.31M | -14.32M | -63.67M |
| יתרת לקוחות | -10.83M | 1.35M | 36.31M | 21.48M | -76.82M |
| מלאי | -69.92M | -34.85M | -18.92M | 15.05M | -8.06M |
| יתרת ספקים | 50.80M | -2.99M | -3.29M | -20.48M | 19.09M |
| הון חוזר אחר | -20.22M | -75.06M | 17.20M | -30.37M | 2.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.59M | 20.62M | -63.70M | -676.00K | -3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -407.16M | -113.80M | -70.62M | -10.39M | -129.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -333.76M | -11.42M | -9.55M | -10.94M | -83.85M |
| רכישות, נטו | -46.13M | -134.66M | 43.97M | 760.00K | 17.32M |
| רכישת השקעות | -27.27M | -4.58M | -100.00M | -4.00M | -66.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.01M | 33.81M | 5.14M | 14.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 28.86M | -38.86M | -1.35M | -10.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 379.92M | 654.76M | 70.46M | -13.22M | 71.61M |
| פירעון חוב | 388.49M | -113.44M | 66.68M | -30.65M | 22.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 771.18M | 3.00K | 34.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.57M | -2.98M | 3.78M | -16.58M | 48.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.42M | 440.87M | 62.64M | 64.29M | 94.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.14M | 43.00K | -32.00K | 69.00K | -39.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -163.11M | 378.23M | -1.65M | -29.71M | -75.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 456.52M | 62.64M | 64.29M | 94.00M | 169.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.42M | 440.87M | 62.64M | 64.29M | 94.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -327.92M | -176.36M | -11.10M | -17.10M | -100.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -142.01M | -162.78M | -1.46M | -6.16M | -16.98M |
| הוצאות הוניות | -185.91M | -13.58M | -9.64M | -10.94M | -83.85M |
הנתונים מוצגים ב-TWD