Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. (2428) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 3.70 | 3.82 | 4.87 | 3.97 |
| יחס מהיר | 2.69 | 3.17 | 3.25 | 4.12 | 3.25 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 1.21 | 1.22 | 1.59 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.76 | 0.71 | 1.30 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.66 | 1.65 | 1.81 | 6.41 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.58B | 5.32B | 4.57B | 3.79B | 4.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.93 | 1.33 | 1.96 | 4.93 | 2.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 78.20 | 89.16 | 74.23 | 94.57 | 105.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.35 | 14.91 | 14.15 | 10.70 | 15.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.65 | -0.51 | -0.58 | -0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.85% | 40.15% | 39.63% | 38.77% | 35.29% |
| שיעור EBIT | 22.00% | 25.05% | 27.78% | 24.58% | 24.31% |
| שיעור EBITDA | 26.74% | 30.53% | 33.41% | 30.10% | 29.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.45% | 25.05% | 23.57% | 22.50% | 24.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.79% | 26.80% | 27.46% | 24.34% | 24.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.18% | 18.74% | 20.62% | 18.48% | 18.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.22% | 18.56% | 20.39% | 18.53% | 18.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.39% | 69.94% | 75.08% | 75.92% | 76.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.86% | 107.01% | 116.54% | 108.17% | 98.80% |
| תשואה על הנכסים | 9.60% | 9.09% | 9.82% | 9.58% | 9.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.72% | 13.48% | 14.64% | 14.05% | 15.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.39% | 14.68% | 13.36% | 13.26% | 15.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.44% | 9.26% | 9.21% | 9.78% | 11.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.62% | 9.10% | 9.84% | 9.61% | 10.02% |
| תשואת רווחים | 7.55% | 6.80% | 7.99% | 6.08% | 8.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.31 | 2.64 | 2.45 | 2.88 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 10.17 | 10.13 | 10.62 | 12.55 |
| מחזור מלאי | 3.12 | 3.19 | 3.12 | 3.50 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.05 | 1.79 | 1.67 | 1.68 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 1.08 | 1.12 | 1.07 | 1.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 226.82 | 217.00 | 230.04 | 196.51 | 209.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.87 | 138.36 | 149.06 | 126.70 | 112.67 |
| ימי מלאי | 116.97 | 114.52 | 117.01 | 104.17 | 125.81 |
| ימי אשראי מספקים | 48.01 | 35.88 | 36.03 | 34.35 | 29.08 |
| מחזור תפעולי | 274.84 | 252.89 | 266.07 | 230.86 | 238.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.52 | 17.19 | 13.96 | 16.62 | 14.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.51 | 13.23 | 10.29 | 9.76 | 6.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.00 | 3.96 | 3.68 | 6.85 | 7.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.77 | 0.74 | 0.59 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.70 | 1.57 | 1.36 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.63 | 4.34 | 3.80 | 2.42 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 1.17 | 1.00 | 1.57 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.40% | 7.58% | 6.79% | 5.81% | 5.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.23 | 14.84 | 12.50 | 16.45 | 11.57 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 2.75 | 2.58 | 3.04 | 2.13 |
| מכפיל הון | 1.98 | 1.98 | 1.83 | 2.31 | 1.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.40 | 13.19 | 14.73 | 17.21 | 17.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.21 | 10.15 | 10.85 | 10.11 | 8.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | -5.00 | 0.67 | -3.46 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 1.98 | 1.83 | 2.31 | 1.80 |
| מכפיל שווי חברה | 9.03 | 8.37 | 7.22 | 9.52 | 6.49 |
| שווי חברה | 23.31B | 20.53B | 18.13B | 20.27B | 14.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.03 | 8.37 | 7.22 | 9.52 | 6.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 2.56 | 2.41 | 2.86 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.94 | 12.24 | 13.75 | 16.21 | 15.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.30 | 9.42 | 10.13 | 9.52 | 7.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 97.32 | 88.70 | 83.34 | 73.45 | 69.48 |
| הון עצמי למניה | 96.69 | 88.10 | 82.66 | 72.68 | 68.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 75.38 | 63.35 | 58.70 | 55.25 | 58.25 |
| רווח נקי למניה | 14.46 | 11.87 | 12.10 | 10.21 | 10.72 |
| נטל מס | 0.74 | 0.70 | 0.75 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.07 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 1.45 | 1.15 | 1.63 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD