דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. (2428) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.18B1.79B2.13B1.87B1.57B
רווח נקי1.51B1.55B1.31B1.37B2.16B
פחת והפחתות440.89M423.25M391.06M381.48M321.87M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר5.03M-779.79M310.09M-261.08M-621.97M
יתרת לקוחות65.19M-639.32M-115.87M-39.76M221.76M
מלאי-108.65M-143.48M428.08M-39.61M-822.30M
יתרת ספקים24.53M40.32M23.04M-89.82M24.71M
הון חוזר אחר23.96M-37.31M-25.16M-91.89M-46.13M
פריטים אחרים שאינם במזומן227.71M594.92M119.67M373.86M-285.16M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.11B-938.95M-1.70B-393.33M-1.32B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-512.84M-483.45M-862.48M-974.49M-865.54M
רכישות, נטו3.96M26.83M59.94M59.64M13.56M
רכישת השקעות-4.76B-4.43B-3.53B-4.52B-7.22B
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.16B3.95B2.75B5.04B6.75B
פעילויות השקעה אחרות2.04M14.22M-114.17M880.00K987.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-687.55M-630.66M-1.33B-546.14M-168.79M
פירעון חוב100.95M104.58M-591.70M302.27M597.20M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-781.49M-666.19M-691.81M-807.11M-704.62M
פעילויות מימון אחרות-7.01M-69.06M-51.47M-48.64M-61.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.47B3.07B2.60B3.57B2.58B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-188.82M251.31M-68.37M65.52M-9.78M
שינוי נטו במזומנים196.51M470.61M-973.80M994.15M73.63M
מזומנים בתחילת התקופה3.27B2.60B3.57B2.58B2.51B
מזומנים בסוף התקופה3.47B3.07B2.60B3.57B2.58B
תזרים מזומנים חופשי1.68B1.32B1.25B893.72M708.53M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.18B1.79B2.13B1.87B1.57B
הוצאות הוניות-501.69M-470.84M-877.98M-974.38M-865.54M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. - תזרים מזומנים