Tyntek Corporation (2426) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 3.31 | 3.32 | 3.12 | 3.57 |
| יחס מהיר | 2.57 | 2.59 | 2.55 | 2.30 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.55 | 1.32 | 1.23 | 1.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.24 | 0.32 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.20 | 0.16 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.07 | 1.37 | 0.74 | 0.49 | 2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.90B | 1.73B | 1.66B | 1.54B | 1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.21 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.23 | 1.29 | 1.39 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 2.49 | 1.01 | 1.61 | 0.56 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.24 | -4.73 | -5.38 | -9.61 | -11.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.97 | 1.55 | 2.71 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.58 | -1.65 | -2.40 | -5.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.40% | 12.38% | 13.30% | 10.24% | 15.98% |
| שיעור EBIT | 7.80% | -1.63% | 4.10% | -6.34% | -6.25% |
| שיעור EBITDA | 16.04% | 10.47% | 16.24% | 7.22% | 4.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.34% | -1.63% | -2.33% | -6.32% | -6.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.57% | -2.19% | 3.48% | -7.10% | -6.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.56% | -3.26% | 2.63% | -5.82% | -7.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.56% | -3.26% | 2.72% | -5.98% | -7.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.24% | 149.32% | 75.44% | 81.96% | 112.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.74% | 133.94% | -149.20% | 112.41% | 108.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.99% | -1.65% | 1.27% | -2.47% | -3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.00% | -2.02% | 1.63% | -3.44% | -4.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.71% | -0.99% | -1.35% | -3.27% | -3.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.00% | -0.94% | -1.00% | -2.56% | -3.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | -1.65% | 1.27% | -2.47% | -3.40% |
| תשואת רווחים | 0.77% | -1.45% | 0.91% | -2.37% | -3.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.86 | 3.09 | 2.99 | 3.07 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 6.82 | 5.86 | 5.06 | 6.48 |
| מחזור מלאי | 3.01 | 3.62 | 3.27 | 2.59 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.38 | 1.31 | 1.14 | 1.21 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.42 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.25 | 1.21 | 1.05 | 0.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.49 | 165.51 | 171.22 | 187.55 | 201.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.69 | 118.16 | 121.94 | 118.81 | 112.61 |
| ימי מלאי | 121.36 | 100.89 | 111.58 | 140.92 | 145.72 |
| ימי אשראי מספקים | 60.56 | 53.54 | 62.30 | 72.18 | 56.37 |
| מחזור תפעולי | 249.05 | 219.05 | 233.52 | 259.73 | 258.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 0.93 | 0.54 | 0.52 | 2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.45 | -0.11 | -0.64 | 0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.48 | 0.65 | 1.16 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.48 | -0.20 | -1.22 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.02 | 1.60 | 0.64 | 0.45 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.53 | 1.93 | 0.84 | 0.45 | 1.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 0.99 | 0.36 | 0.20 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.74% | 2.61% | -0.47% | -3.44% | 5.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 129.15 | -68.80 | 109.05 | -42.27 | -27.21 |
| מכפיל מכירות | 9.90 | 2.25 | 2.88 | 2.46 | 2.06 |
| מכפיל הון | 6.39 | 1.39 | 1.78 | 1.45 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 135.30 | 38.33 | -213.60 | -29.11 | 19.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.82 | 18.42 | 42.17 | 35.63 | 7.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.31 | -0.74 | 1.52 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.39 | 1.39 | 1.78 | 1.45 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 60.97 | 20.86 | 16.06 | 31.66 | 43.20 |
| שווי חברה | 24.48B | 5.10B | 6.24B | 5.19B | 4.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 60.97 | 20.86 | 16.06 | 31.66 | 43.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.78 | 2.18 | 2.61 | 2.29 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 133.70 | 37.29 | -193.74 | -27.06 | 17.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.78 | 17.93 | 38.25 | 33.12 | 7.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.87 | 12.31 | 12.79 | 12.90 | 13.27 |
| הון עצמי למניה | 12.90 | 12.36 | 12.84 | 12.80 | 13.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.49 | 0.22 | 0.16 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 8.42 | 7.66 | 7.96 | 7.56 | 8.05 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | -0.25 | 0.21 | -0.44 | -0.61 |
| נטל מס | 0.88 | 1.49 | 0.75 | 0.82 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.34 | 0.85 | 1.12 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.45 | -3.73 | 1.96 | -1.19 | -3.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD