דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tyntek Corporation (2426) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת284.68M163.24M156.56M630.11M255.67M
רווח נקי-76.24M83.37M-131.95M-181.51M821.09M
פחת והפחתות282.78M290.74M307.56M274.80M246.56M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר93.38M-82.37M12.19M211.23M-195.84M
יתרת לקוחות61.23M-108.60M21.45M423.40M-240.28M
מלאי101.75M-16.85M27.65M4.31M-115.06M
יתרת ספקים-57.39M1.23M89.34M-148.81M115.71M
הון חוזר אחר-12.20M43.09M-36.92M-67.68M43.79M
פריטים אחרים שאינם במזומן-15.25M-128.50M-31.24M325.76M-616.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-745.39M-34.33M-320.79M-16.72M1.10B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-152.11M-191.12M-348.18M-378.25M-257.62M
רכישות, נטו9.39M-22.81M113.17M2.07M10.58M
רכישת השקעות-2.41B-910.73M-393.12M-71.69M-22.22M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.81B1.08B309.82M401.43M733.13M
פעילויות השקעה אחרות015.15M110.70M22.60M622.08M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-211.22M-221.47M9.92M-432.18M-887.03M
פירעון חוב-177.39M-156.85M12.79M-116.10M-607.91M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-30.06M-60.12M0-300.62M-225.47M
פעילויות מימון אחרות-3.77M-4.50M14.56M-15.46M-54.99M
יתרת מזומנים בסוף התקופה428.52M1.10B1.19B1.34B1.15B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.02M-866.00K2.02M15.55M20.69M
שינוי נטו במזומנים-667.91M-93.42M-152.30M196.76M489.63M
מזומנים בתחילת התקופה1.10B1.19B1.34B1.15B655.75M
מזומנים בסוף התקופה428.52M1.10B1.19B1.34B1.15B
תזרים מזומנים חופשי136.86M-32.23M-191.62M251.86M-1.95M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת284.68M163.24M156.56M630.11M255.67M
הוצאות הוניות-147.82M-195.47M-348.18M-378.25M-257.62M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Tyntek Corporation - תזרים מזומנים