Lung Hwa Electronics Co., Ltd. (2424) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.99 | 1.21 | 1.28 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.94 | 1.18 | 1.22 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 1.16 | 0.64 | 0.77 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.11 | -0.34 | -0.27 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.14 | -0.46 | -0.53 | -0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.04 | 0.39 | -0.88 | -1.01 | -0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.09M | 75.39M | -27.51M | -78.86M | -29.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.27 | 0.43 | 0.48 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.42 | 0.88 | 1.14 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.30 | 0.47 | 0.53 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.59 | 2.05 | 2.38 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | 0.55 | -0.68 | -0.69 | -0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.22 | -17.06 | -16.28 | -14.25 | -19.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.37 | 2.37 | 4.78 | 6.71 | 6.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.75 | -0.21 | -1.42 | -1.53 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.24% | 17.96% | -24.24% | -57.78% | -93.84% |
| שיעור EBIT | -59.41% | -36.52% | -123.82% | -174.08% | -204.55% |
| שיעור EBITDA | -6.77% | 14.42% | -59.85% | -85.81% | -83.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -75.10% | -59.03% | -136.94% | -177.01% | -204.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | -58.78% | -39.98% | -132.24% | -186.50% | -215.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -56.08% | -41.61% | -133.58% | -182.39% | -214.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -58.78% | -39.98% | -132.24% | -186.50% | -215.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.42% | 104.09% | 101.01% | 97.80% | 99.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.26% | 67.73% | 96.56% | 105.36% | 105.20% |
| תשואה על הנכסים | -25.37% | -15.83% | -31.41% | -29.24% | -30.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.01% | -25.13% | -64.40% | -69.68% | -57.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -44.53% | -29.51% | -50.26% | -43.37% | -43.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -36.56% | -23.45% | -33.64% | -30.67% | -30.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.38% | -15.84% | -31.42% | -29.25% | -30.77% |
| תשואת רווחים | -13.63% | -3.79% | -5.28% | -13.54% | -21.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 5.41 | 3.49 | 3.33 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 80.22 | 191.10 | 58.89 | 29.92 | 45.06 |
| מחזור מלאי | 25.49 | 24.54 | 28.92 | 11.30 | 19.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 0.76 | 0.43 | 0.30 | 0.26 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.38 | 0.24 | 0.16 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 2.33 | 2.57 | 1.92 | -13.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.62 | 80.44 | 111.09 | 129.70 | 91.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.85 | 67.47 | 104.66 | 109.59 | 80.35 |
| ימי מלאי | 14.32 | 14.87 | 12.62 | 32.31 | 19.04 |
| ימי אשראי מספקים | 4.55 | 1.91 | 6.20 | 12.20 | 8.10 |
| מחזור תפעולי | 100.17 | 82.35 | 117.28 | 141.90 | 99.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | 0.28 | -1.77 | -2.47 | -2.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | 0.27 | -1.81 | -2.56 | -2.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.97 | 1.02 | 1.04 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -63.51 | 34.33 | -43.73 | -28.18 | -10.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -63.51 | 34.33 | -43.73 | -28.18 | -10.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | 0.12 | -0.39 | -0.38 | -0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | 0.09 | -0.71 | -1.14 | -1.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.53% | 0.77% | -2.85% | -8.77% | -12.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.32 | -26.42 | -18.96 | -7.39 | -4.57 |
| מכפיל מכירות | 4.14 | 10.99 | 25.32 | 13.47 | 9.76 |
| מכפיל הון | 2.81 | 6.64 | 12.21 | 5.14 | 2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.08 | 129.55 | -35.11 | -11.40 | -7.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.29 | 125.78 | -35.91 | -11.80 | -8.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -41.87 | 0.44 | 1.25 | 0.52 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.81 | 6.64 | 12.21 | 5.14 | 2.64 |
| מכפיל שווי חברה | -62.83 | 76.02 | -43.72 | -17.22 | -12.71 |
| שווי חברה | 732.46M | 2.06B | 3.66B | 1.58B | 847.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -62.83 | 76.02 | -43.72 | -17.22 | -12.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.26 | 10.96 | 26.16 | 14.78 | 10.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.71 | 129.20 | -36.28 | -12.51 | -8.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.07 | 125.44 | -37.11 | -12.95 | -9.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.58 | 5.72 | 5.54 | 5.93 | 7.97 |
| הון עצמי למניה | 4.26 | 5.33 | 5.20 | 5.68 | 7.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.91 | 3.22 | 2.51 | 2.17 | 2.15 |
| רווח נקי למניה | -1.63 | -1.34 | -3.35 | -3.95 | -4.60 |
| נטל מס | 0.95 | 1.04 | 1.01 | 0.98 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.33 | 0.28 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.59 | 0.77 | 0.91 | 0.92 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | -0.22 | 0.53 | 0.63 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-TWD