Lung Hwa Electronics Co., Ltd. (2424) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.41M | -98.75M | -121.71M | -89.08M | -107.55M |
| רווח נקי | -75.06M | -185.23M | -194.56M | -170.92M | -223.73M |
| פחת והפחתות | 95.64M | 89.61M | 94.16M | 95.82M | 109.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.33M | -6.15M | -17.12M | -13.87M | 5.66M |
| יתרת לקוחות | 6.38M | -11.86M | -14.56M | -12.20M | 3.73M |
| מלאי | -430.00K | 7.28M | -28.54M | -2.65M | -7.45M |
| יתרת ספקים | -2.15M | -2.67M | 2.21M | 1.64M | -1.68M |
| הון חוזר אחר | -7.13M | 2.42M | 23.78M | -654.00K | 11.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -840.00K | 3.01M | -4.19M | -106.00K | 542.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.73M | -24.06M | -18.94M | -26.93M | 42.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -478.00K | -2.26M | -4.01M | -8.19M | -13.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 11.19M | 55.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -20.14M | -16.15M | -12.78M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.99M | 0 | 0 | -11.19M | 1.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.21M | -1.66M | 1.22M | -5.96M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.01M | 82.11M | 154.78M | 215.49M | 96.18M |
| פירעון חוב | -65.51M | -45.97M | 33.56M | 36.76M | -144.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 97.18M | 145.24M | 132.80M | 239.33M | 310.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -72.67M | -17.16M | -11.58M | -60.60M | -69.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.18M | 136.69M | 176.85M | 162.29M | 63.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.36M | 536.00K | 427.00K | -216.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 491.00K | -40.16M | 14.55M | 99.27M | 31.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 136.69M | 176.85M | 162.29M | 63.02M | 31.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.18M | 136.69M | 176.85M | 162.29M | 63.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.93M | -101.01M | -126.03M | -97.26M | -120.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.41M | -98.75M | -121.71M | -89.08M | -107.55M |
| הוצאות הוניות | -478.00K | -2.26M | -4.32M | -8.19M | -13.08M |
הנתונים מוצגים ב-TWD