Good Will Instrument Co., Ltd. (2423) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.51 | 3.71 | 3.62 | 2.83 | 2.21 |
| יחס מהיר | 1.54 | 2.17 | 2.33 | 1.70 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.76 | 0.77 | 0.59 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.65 | 0.59 | 0.49 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.59 | 0.80 | 0.63 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 23.54 | 9.30 | 19.59 | 2.89 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.67B | 1.65B | 1.51B | 1.42B | 1.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.26 | 1.27 | 1.38 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 26.87 | 11.82 | 15.54 | 2.67 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 409.21 | 285.71 | 137.88 | 101.56 | 141.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.47 | 0.43 | 1.57 | 2.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.70 | -0.79 | -0.46 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.92% | 52.93% | 51.63% | 51.49% | 50.10% |
| שיעור EBIT | 22.34% | 18.21% | 16.10% | 18.53% | 18.51% |
| שיעור EBITDA | 25.01% | 21.00% | 19.33% | 21.38% | 21.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.49% | 18.21% | 15.03% | 18.06% | 18.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.49% | 17.99% | 16.00% | 18.35% | 18.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.65% | 14.41% | 12.59% | 14.16% | 13.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.65% | 14.41% | 12.61% | 14.17% | 13.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.41% | 80.08% | 78.72% | 77.14% | 76.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.29% | 98.81% | 106.39% | 101.60% | 98.88% |
| תשואה על הנכסים | 14.12% | 11.35% | 9.86% | 11.28% | 10.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.18% | 14.31% | 12.48% | 15.62% | 15.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.52% | 17.37% | 14.27% | 18.70% | 19.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.75% | 13.66% | 11.06% | 13.48% | 12.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.33% | 11.54% | 10.13% | 11.67% | 10.50% |
| תשואת רווחים | 6.74% | 5.31% | 5.90% | 7.74% | 10.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.73 | 3.64 | 3.43 | 3.75 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 4.24 | 7.37 | 7.46 | 7.17 | 5.10 |
| מחזור מלאי | 1.32 | 1.38 | 1.67 | 1.49 | 1.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.08 | 3.67 | 3.48 | 3.20 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.80 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.73 | 1.72 | 1.98 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 287.46 | 314.53 | 276.67 | 291.33 | 326.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.75 | 100.19 | 106.49 | 97.23 | 103.74 |
| ימי מלאי | 275.83 | 263.87 | 219.11 | 245.03 | 294.61 |
| ימי אשראי מספקים | 86.12 | 49.53 | 48.93 | 50.93 | 71.57 |
| מחזור תפעולי | 373.58 | 364.06 | 325.60 | 342.26 | 398.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.70 | 2.66 | 3.45 | 3.78 | 1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.88 | 2.03 | 2.98 | 3.37 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.68 | 0.62 | 0.47 | 0.41 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.89 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.01 | 1.29 | 1.57 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.40 | 4.26 | 7.40 | 9.26 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.97 | 5.79 | 8.53 | 2.46 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.64% | 3.70% | 7.27% | 8.84% | 2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.80 | 18.84 | 16.96 | 12.93 | 9.89 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 2.71 | 2.14 | 1.83 | 1.38 |
| מכפיל הון | 3.03 | 2.70 | 2.12 | 2.02 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.57 | 27.05 | 13.75 | 11.32 | 38.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.84 | 20.70 | 11.89 | 10.10 | 25.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.91 | -0.94 | 2.11 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.03 | 2.70 | 2.12 | 2.02 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 10.07 | 12.23 | 10.26 | 8.10 | 6.21 |
| שווי חברה | 8.26B | 7.56B | 5.53B | 5.24B | 3.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.07 | 12.23 | 10.26 | 8.10 | 6.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 2.57 | 1.98 | 1.73 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.71 | 25.59 | 12.77 | 10.71 | 36.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.33 | 19.59 | 11.05 | 9.56 | 24.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.10 | 19.97 | 18.73 | 18.03 | 17.15 |
| הון עצמי למניה | 20.53 | 20.41 | 19.39 | 18.90 | 18.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 22.51 | 20.26 | 19.23 | 20.85 | 19.89 |
| רווח נקי למניה | 4.20 | 2.92 | 2.42 | 2.95 | 2.78 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.91 | 1.43 | 0.99 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD