Good Will Instrument Co., Ltd. (2423) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.80M | 500.57M | 548.14M | 158.90M | 437.69M |
| רווח נקי | 424.09M | 351.13M | 555.15M | 530.27M | 404.85M |
| פחת והפחתות | 82.02M | 90.04M | 86.21M | 82.90M | 81.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -162.25M | 106.46M | 78.41M | -351.14M | 28.76M |
| יתרת לקוחות | 29.19M | -23.94M | 18.12M | -108.40M | 69.43M |
| מלאי | -191.80M | 175.21M | 177.37M | -336.76M | -197.57M |
| יתרת ספקים | 7.18M | -23.89M | -85.44M | 13.07M | 54.95M |
| הון חוזר אחר | -6.82M | -20.91M | -31.64M | 80.95M | 101.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.94M | -47.06M | -171.64M | -103.14M | -77.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -165.61M | -50.69M | -78.79M | -27.61M | -3.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.66M | -63.58M | -55.49M | -54.42M | -36.65M |
| רכישות, נטו | 233.00K | 241.00K | 4.63M | -10.00M | 1.31M |
| רכישת השקעות | -105.30M | -1.40M | -48.90M | -29.56M | -22.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.06M | 37.38M | 24.51M | 32.97M | 44.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.05M | -23.33M | -3.54M | 33.40M | 10.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -296.29M | -507.49M | -524.82M | -7.50M | -608.43M |
| פירעון חוב | 15.92M | -163.97M | -211.37M | -13.13M | -411.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -290.10M | -319.10M | -290.10M | -217.57M | -174.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -22.12M | -24.42M | -23.36M | 223.20M | -23.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 498.61M | 482.26M | 518.26M | 586.53M | 441.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.45M | 21.62M | -12.79M | 20.81M | -31.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.35M | -36.00M | -68.27M | 144.60M | -205.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 482.26M | 518.26M | 586.53M | 441.93M | 647.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 498.61M | 482.26M | 518.26M | 586.53M | 441.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 295.31M | 432.94M | 488.97M | 104.48M | 401.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.80M | 500.57M | 548.14M | 158.90M | 437.69M |
| הוצאות הוניות | -90.50M | -67.63M | -59.17M | -54.42M | -36.65M |
הנתונים מוצגים ב-TWD