Zippy Technology Corp (2420) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 3.62 | 3.44 | 3.39 | 2.88 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.73 | 2.61 | 2.36 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 1.61 | 1.57 | 1.51 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.41 | 0.44 | 0.37 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 1.04 | 1.27 | 1.45 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.41 | 8.97 | 11.24 | 11.49 | 8.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 564.44M | 659.58M | 585.07M | 302.65M | 237.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 6.95 | 5.72 | 7.74 | 6.67 | 9.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 32.74 | 27.04 | 25.36 | 22.83 | 48.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.68 | 6.93 | 7.30 | 7.58 | 7.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.31 | 0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.47% | 45.92% | 47.88% | 42.62% | 42.20% |
| שיעור EBIT | 34.16% | 29.21% | 38.18% | 33.06% | 33.41% |
| שיעור EBITDA | 38.36% | 32.53% | 41.95% | 37.14% | 36.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.16% | 29.21% | 27.79% | 25.17% | 33.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.26% | 34.61% | 37.08% | 31.96% | 32.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.09% | 27.40% | 29.78% | 25.47% | 25.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 32.09% | 27.40% | 29.82% | 25.32% | 25.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.70% | 79.19% | 80.30% | 79.70% | 78.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.87% | 118.46% | 133.45% | 126.96% | 98.23% |
| תשואה על הנכסים | 12.18% | 10.64% | 11.75% | 10.07% | 12.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.72% | 15.01% | 16.99% | 14.78% | 18.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.14% | 12.78% | 12.43% | 11.16% | 18.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.66% | 9.97% | 9.84% | 8.71% | 14.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.22% | 10.68% | 11.79% | 10.10% | 12.14% |
| תשואת רווחים | 9.40% | 7.73% | 6.67% | 7.23% | 11.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.56 | 7.33 | 6.97 | 7.11 | 6.77 |
| מחזור זכאים | 3.36 | 4.90 | 5.21 | 7.71 | 5.80 |
| מחזור מלאי | 1.76 | 2.10 | 2.09 | 2.02 | 1.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.83 | 1.85 | 1.74 | 2.07 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.33 | 1.47 | 1.52 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 152.82 | 149.05 | 157.21 | 184.47 | 203.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.23 | 49.81 | 52.33 | 51.37 | 53.93 |
| ימי מלאי | 194.84 | 173.72 | 174.97 | 180.44 | 212.54 |
| ימי אשראי מספקים | 97.25 | 74.48 | 70.10 | 47.35 | 62.94 |
| מחזור תפעולי | 250.07 | 223.53 | 227.31 | 231.82 | 266.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.67 | 4.28 | 5.57 | 5.56 | 3.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.20 | 4.00 | 5.35 | 5.40 | 3.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.13 | 1.73 | 1.52 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.84 | 15.34 | 25.07 | 36.29 | 14.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.63 | 0.78 | 0.75 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.30 | 0.38 | 0.40 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.32% | 7.91% | 8.17% | 11.01% | 8.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.62 | 12.94 | 14.97 | 13.83 | 8.86 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 3.55 | 4.46 | 3.52 | 2.27 |
| מכפיל הון | 1.92 | 1.94 | 2.55 | 2.04 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.18 | 12.64 | 12.24 | 9.08 | 12.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.98 | 11.82 | 11.73 | 8.83 | 11.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -1.23 | 0.65 | -0.70 | 0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.92 | 1.94 | 2.55 | 2.04 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 8.59 | 10.94 | 10.68 | 9.80 | 6.67 |
| שווי חברה | 7.84B | 7.75B | 10.02B | 7.74B | 6.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.88 | 10.94 | 10.68 | 9.80 | 6.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.41 | 3.56 | 4.48 | 3.64 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.04 | 12.68 | 12.28 | 9.39 | 13.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.98 | 11.86 | 11.77 | 9.12 | 12.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.77 | 26.04 | 25.74 | 24.09 | 24.08 |
| הון עצמי למניה | 26.78 | 26.05 | 25.67 | 24.02 | 23.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 15.03 | 14.27 | 14.65 | 13.94 | 17.31 |
| רווח נקי למניה | 4.82 | 3.91 | 4.36 | 3.55 | 4.43 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.10 | 1.03 | 1.57 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-TWD