Zippy Technology Corp (2420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 653.64M | 850.94M | 848.18M | 519.41M | 777.32M |
| רווח נקי | 596.18M | 829.42M | 541.61M | 864.40M | 732.41M |
| פחת והפחתות | 72.18M | 84.33M | 86.77M | 85.66M | 81.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.68M | 148.93M | 358.81M | -244.77M | 69.77M |
| יתרת לקוחות | 16.35M | -16.76M | 99.76M | 54.23M | 53.14M |
| מלאי | -1.94M | 44.16M | 286.11M | 12.93M | -232.24M |
| יתרת ספקים | 16.54M | 65.58M | -105.05M | -279.83M | 168.80M |
| הון חוזר אחר | -40.62M | 55.94M | 77.99M | -32.10M | 80.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.04M | -211.73M | -139.00M | -185.87M | -106.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -94.35M | -196.96M | -13.08M | -34.49M | -44.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.96M | -33.94M | -23.37M | -35.27M | -45.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -224.00K | -352.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -1.47B | 0 | -79.02M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.30B | 10.32M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -51.39M | -1.02M | -24.00K | 1.01M | 1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.73M | -508.92M | -587.88M | -539.38M | -660.47M |
| פירעון חוב | -55.30M | -48.14M | -51.46M | -81.28M | -260.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -534.27M | -457.95M | -534.27M | -457.95M | -389.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.16M | -2.83M | -2.15M | -154.00K | -11.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 1.05B | 885.01M | 719.39M | 754.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.94M | 23.95M | -2.58M | 18.97M | -6.30M |
| שינוי נטו במזומנים | -42.37M | 169.02M | 244.65M | -35.49M | 66.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.05B | 885.01M | 640.37M | 754.88M | 688.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 1.05B | 885.01M | 719.39M | 754.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 611.03M | 815.96M | 824.58M | 484.14M | 731.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 653.64M | 850.94M | 848.18M | 519.41M | 777.32M |
| הוצאות הוניות | -42.61M | -33.94M | -23.37M | -35.27M | -45.58M |
הנתונים מוצגים ב-TWD