Hitron Technologies Inc. (2419) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.98 | 2.44 | 2.45 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.48 | 1.66 | 1.40 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.78 | 0.75 | 0.63 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.00 | 0.32 | 0.16 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | 0.01 | 2.23 | 1.27 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.10B | 3.98B | 3.99B | 3.23B | 3.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.20 | 0.09 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.46 | 0.19 | 0.30 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.32 | 0.16 | 0.23 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.32 | 2.02 | 2.14 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.14 | 0.87 | 1.12 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.76 | 1.80 | 3.33 | 2.67 | 12.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.27 | 0.08 | 0.12 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.81 | 7.03 | 3.18 | 4.96 | 6.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.11 | -4.76 | -2.63 | -0.84 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.54% | 18.81% | 19.42% | 21.57% | 22.01% |
| שיעור EBIT | 4.76% | 1.50% | 3.26% | 3.03% | 6.49% |
| שיעור EBITDA | 5.76% | 3.08% | 5.88% | 6.16% | 8.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.76% | 1.50% | 2.77% | 2.74% | 6.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.01% | 0.98% | 2.43% | 2.01% | 5.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.69% | -1.31% | -0.57% | 0.05% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.65% | 0.94% | 1.51% | 1.74% | 4.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 13.67% | -134.04% | -23.65% | 2.59% | 65.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.24% | 65.33% | 87.49% | 73.17% | 89.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.51% | -1.06% | -0.52% | 0.05% | 3.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.44% | -2.46% | -1.05% | 0.10% | 9.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.97% | 2.05% | 3.66% | 3.51% | 13.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.52% | 1.53% | 2.13% | 2.88% | 8.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.55% | -1.06% | -0.52% | 0.05% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 0.29% | -1.49% | -0.53% | 0.04% | 6.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 3.00 | 3.38 | 4.24 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 3.67 | 3.95 | 4.37 | 4.68 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 1.94 | 3.23 | 2.98 | 2.24 | 2.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.38 | 8.20 | 5.08 | 4.43 | 5.48 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.89 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 1.99 | 1.99 | 2.33 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.06 | 142.62 | 146.93 | 171.08 | 135.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.55 | 121.83 | 108.00 | 86.19 | 91.25 |
| ימי מלאי | 188.08 | 113.10 | 122.42 | 162.87 | 146.23 |
| ימי אשראי מספקים | 99.57 | 92.31 | 83.49 | 77.98 | 101.51 |
| מחזור תפעולי | 303.63 | 234.93 | 230.42 | 249.06 | 237.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.54 | 0.05 | 3.10 | 1.56 | 2.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | 0.01 | 2.98 | 1.27 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.30 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.23 | 0.96 | 0.81 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -25.70 | 1.30 | 7.49 | 0.87 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -25.70 | 1.30 | 27.28 | 5.29 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.01 | 1.05 | 0.34 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.79% | 0.05% | 9.82% | 3.69% | 4.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 118.67 | -67.08 | -190.00 | 2,256.58 | 15.97 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.88 | 1.07 | 1.17 | 0.62 |
| מכפיל הון | 4.88 | 1.65 | 1.97 | 2.24 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.73 | 1,935.69 | 10.18 | 27.11 | 22.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.08 | 446.12 | 9.81 | 21.98 | 9.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.54 | 0.16 | -22.80 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.88 | 1.65 | 1.97 | 2.24 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 15.82 | 23.82 | 15.65 | 18.20 | 6.79 |
| שווי חברה | 9.21B | 6.52B | 8.36B | 10.54B | 7.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.82 | 23.82 | 15.65 | 18.20 | 6.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.73 | 0.92 | 1.12 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.00 | 1,613.24 | 8.72 | 25.92 | 21.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.66 | 371.80 | 8.40 | 21.01 | 8.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.46 | 18.73 | 19.48 | 18.43 | 18.56 |
| הון עצמי למניה | 5.09 | 14.64 | 15.44 | 15.31 | 16.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.04 | 0.38 | 0.13 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 10.45 | 27.41 | 28.28 | 29.27 | 38.34 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | -0.36 | -0.16 | 0.02 | 1.50 |
| נטל מס | 0.14 | -1.34 | -0.24 | 0.03 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.65 | 0.74 | 0.66 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.53 | -0.15 | 4.52 | 102.77 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD