Hitron Technologies Inc. (2419) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.54M | 995.59M | 501.43M | 832.96M | -264.65M |
| רווח נקי | -116.63M | 220.44M | 4.88M | 731.66M | 308.47M |
| פחת והפחתות | 140.53M | 239.90M | 293.64M | 274.88M | 283.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -271.87M | 575.96M | 124.06M | -60.71M | -788.30M |
| יתרת לקוחות | -359.04M | -383.99M | 792.44M | -1.21B | 450.97M |
| מלאי | 143.65M | 1.07B | 570.66M | -394.94M | 160.13M |
| יתרת ספקים | 148.04M | 60.56M | -1.10B | 1.58B | -1.12B |
| הון חוזר אחר | -204.52M | -174.45M | -142.96M | -34.55M | -276.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 265.51M | -40.71M | 78.86M | -112.87M | -68.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.10M | 86.48M | -59.31M | -68.11M | -531.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.96M | -33.30M | -70.85M | -491.55M | -196.12M |
| רכישות, נטו | 7.27M | -96.93M | -76.53M | -101.54M | -6.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -41.00M | 371.96M | -371.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.80M | 37.63M | 56.03M | 1.75M | 11.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.00M | 179.08M | -3.48M | 151.27M | 31.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.11B | -579.11M | -841.92M | -1.31B | -341.60M |
| פירעון חוב | 1.32B | -295.30M | -216.62M | -986.14M | -25.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -96.40M | -481.98M | -160.66M | -321.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -211.17M | -187.42M | -143.33M | -162.79M | 4.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.51B | 2.35B | 1.98B | 2.39B | 2.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.87M | -130.86M | -5.23M | 127.07M | 5.87M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.15B | 372.11M | -405.04M | -417.67M | -1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.35B | 1.98B | 2.39B | 2.80B | 3.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.51B | 2.35B | 1.98B | 2.39B | 2.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.04M | 959.10M | 406.55M | 341.41M | -460.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.54M | 995.59M | 501.43M | 832.96M | -264.65M |
| הוצאות הוניות | -13.50M | -36.49M | -94.87M | -491.55M | -196.12M |
הנתונים מוצגים ב-TWD