AVerMedia Technologies, Inc. (2417) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.25 | 2.46 | 2.47 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.87 | 2.07 | 2.06 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.33 | 1.64 | 1.46 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.08 | 0.28 | 0.31 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.19 | 0.70 | 0.59 | 0.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49B | 1.54B | 1.90B | 2.07B | 1.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.29 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.07 | 2.00 | 1.97 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.23 | 0.40 | 0.42 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.48 | 0.75 | -4.86 | -5.04 | 16.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.80 | 6.94 | 5.64 | 6.65 | 8.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.41 | -7.07 | -5.76 | -3.96 | -2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.81% | 55.66% | 57.02% | 55.20% | 49.82% |
| שיעור EBIT | 9.43% | 0.44% | 3.30% | 4.48% | 5.95% |
| שיעור EBITDA | 13.15% | 4.78% | 8.74% | 10.46% | 10.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.91% | 0.44% | -2.72% | -2.76% | 6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.14% | 1.44% | 2.74% | 3.94% | 5.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.94% | -0.71% | -1.57% | 0.05% | 4.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.78% | 0.86% | 1.33% | 3.92% | 4.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.74% | -49.37% | -57.31% | 1.39% | 88.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 171.50% | 328.61% | -100.70% | -142.67% | 92.41% |
| תשואה על הנכסים | 2.98% | -0.42% | -0.88% | 0.03% | 3.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.43% | -0.87% | -1.76% | 0.06% | 6.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.10% | 0.35% | -2.03% | -2.04% | 5.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 0.18% | -0.87% | -1.72% | 3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.99% | -0.42% | -0.88% | 0.03% | 3.14% |
| תשואת רווחים | 4.27% | -0.49% | -0.77% | 0.04% | 6.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.63 | 6.47 | 8.64 | 7.34 | 7.11 |
| מחזור זכאים | 3.58 | 5.42 | 7.18 | 9.70 | 11.59 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 2.62 | 2.50 | 2.36 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.30 | 2.14 | 1.99 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 1.69 | 1.51 | 1.49 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.75 | 128.58 | 137.18 | 166.50 | 204.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.07 | 56.39 | 42.22 | 49.70 | 51.33 |
| ימי מלאי | 202.59 | 139.56 | 145.78 | 154.43 | 184.66 |
| ימי אשראי מספקים | 101.91 | 67.37 | 50.82 | 37.63 | 31.48 |
| מחזור תפעולי | 257.66 | 195.95 | 188.01 | 204.13 | 235.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.14 | 0.90 | 3.06 | 3.45 | 4.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 0.50 | 2.23 | 2.66 | 2.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.40 | 0.83 | 0.79 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.56 | 0.73 | 0.77 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.97 | 1.49 | 3.10 | 3.47 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.18 | 2.27 | 3.68 | 4.37 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.13 | 0.56 | 0.53 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.94% | 1.30% | 4.47% | 7.40% | 12.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.77 | -204.47 | -127.82 | 2,727.27 | 15.42 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.46 | 2.03 | 1.49 | 0.77 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.77 | 2.28 | 1.62 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.25 | 77.08 | 22.36 | 13.52 | 8.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.32 | 43.18 | 16.28 | 10.43 | 5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 3.99 | 0.04 | -27.53 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.77 | 2.28 | 1.62 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 6.44 | 23.41 | 17.40 | 10.30 | 4.94 |
| שווי חברה | 3.04B | 3.76B | 4.98B | 3.49B | 2.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.44 | 23.41 | 17.40 | 10.30 | 4.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 1.12 | 1.52 | 1.08 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.74 | 59.19 | 16.80 | 9.76 | 5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22 | 33.16 | 12.23 | 7.53 | 3.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.30 | 30.83 | 31.13 | 31.26 | 30.77 |
| הון עצמי למניה | 21.74 | 21.94 | 21.89 | 22.21 | 22.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.41 | 0.51 | 0.00 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 28.34 | 26.65 | 24.61 | 24.13 | 29.02 |
| רווח נקי למניה | 1.40 | -0.19 | -0.39 | 0.01 | 1.44 |
| נטל מס | 0.49 | -0.49 | -0.57 | 0.01 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.08 | 3.29 | 0.83 | 0.88 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.39 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.21 | -4.74 | 4.54 | 261.85 | 2.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD