AVerMedia Technologies, Inc. (2417) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.43M | 406.99M | 463.47M | 605.92M | 454.40M |
| רווח נקי | -23.96M | 89.57M | 1.77M | 222.33M | 516.32M |
| פחת והפחתות | 145.93M | 178.25M | 193.78M | 190.12M | 159.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 26.42M | 26.42M | 18.53M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.61M | 167.33M | 277.81M | 313.22M | 187.81M |
| יתרת לקוחות | -100.90M | 12.66M | 101.72M | 44.47M | 746.52M |
| מלאי | -25.85M | 30.71M | 400.13M | 337.08M | -11.06M |
| יתרת ספקים | 79.68M | 43.72M | -22.60M | -33.08M | -371.32M |
| הון חוזר אחר | -12.55M | 123.96M | -201.44M | -35.25M | -176.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.07M | -54.57M | -36.30M | -138.27M | -409.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -192.64M | 108.07M | 150.02M | -296.51M | -342.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -52.11M | -99.01M | -96.20M | -233.87M | -232.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 41.00K | 37.55M |
| רכישת השקעות | -217.75M | -202.91M | -152.59M | -209.84M | -326.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 77.40M | 361.51M | 159.57M | 136.22M | 171.29M |
| פעילויות השקעה אחרות | -179.00K | 48.48M | 239.23M | 10.94M | 7.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -168.49M | -388.04M | -467.17M | -153.08M | -1.14B |
| פירעון חוב | 133.55M | -202.90M | -252.87M | 34.60M | 810.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -169.17M | -75.05M | -79.40M | 0 | -1.34B |
| דיבידנדים ששולמו | -26.39M | -20.57M | -27.56M | -20.61M | -342.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -106.48M | -89.52M | -107.34M | -167.07M | -269.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 2.38B | 2.22B | 2.09B | 1.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -140.82M | 34.16M | -17.17M | 79.44M | -31.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -388.52M | 161.17M | 129.15M | 235.78M | -1.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.38B | 2.22B | 2.09B | 1.85B | 2.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.99B | 2.38B | 2.22B | 2.09B | 1.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.55M | 296.30M | 357.52M | 372.06M | 221.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.43M | 406.99M | 463.47M | 605.92M | 454.40M |
| הוצאות הוניות | -49.88M | -110.68M | -105.95M | -233.87M | -232.45M |
הנתונים מוצגים ב-TWD