CX Technology Corporation (2415) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.36 | 1.61 | 1.37 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.29 | 1.52 | 1.32 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.17 | 0.11 | -0.09 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.24 | 0.19 | -0.13 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.26B | 1.47B | 1.86B | 1.24B | 1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.50 | 0.41 | 0.47 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.37 | 2.91 | 1.93 | 2.60 | 2.55 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.72 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.31 | 5.84 | 4.75 | 5.48 | 4.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.41 | 10.17 | 6.20 | 3.23 | 2.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.41 | 2.35 | 1.33 | 1.67 | 2.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 65.08 | 55.14 | 37.91 | 45.37 | 46.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.01 | 7.75 | 6.21 | 6.04 | 5.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.71% | 26.60% | 23.76% | 26.62% | 24.28% |
| שיעור EBIT | 13.78% | 14.86% | 10.01% | 14.76% | 4.14% |
| שיעור EBITDA | 22.05% | 23.86% | 20.52% | 25.94% | 21.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.62% | 14.64% | 10.04% | 7.76% | 4.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.73% | 13.42% | 6.74% | 5.70% | 2.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.70% | 6.89% | 4.49% | -0.87% | 1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.30% | 9.16% | 4.40% | 0.45% | 3.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.10% | 51.34% | 66.62% | -15.25% | 68.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.78% | 91.67% | 67.14% | 73.40% | 58.32% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 1.65% | 1.23% | -0.23% | 0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.36% | 9.63% | 5.85% | -1.28% | 2.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.88% | 9.13% | 5.73% | 5.29% | 2.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.55% | 2.93% | 2.26% | 2.42% | 0.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 1.65% | 1.23% | -0.23% | 0.47% |
| תשואת רווחים | 6.57% | 7.88% | 4.14% | -0.84% | 2.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.48 | 1.91 | 1.87 | 7.47 | 9.28 |
| מחזור זכאים | 25.38 | 15.21 | 24.17 | 29.88 | 42.55 |
| מחזור מלאי | 5.10 | 4.47 | 4.30 | 6.16 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 3.29 | 2.63 | 2.38 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 0.98 | 1.00 | 1.19 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 810.52 | 248.66 | 265.38 | 95.90 | 147.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 753.39 | 190.97 | 195.69 | 48.86 | 39.32 |
| ימי מלאי | 71.51 | 81.69 | 84.79 | 59.25 | 117.24 |
| ימי אשראי מספקים | 14.38 | 24.00 | 15.10 | 12.21 | 8.58 |
| מחזור תפעולי | 824.90 | 272.66 | 280.48 | 108.11 | 156.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.90 | -11.48 | 5.35 | -5.02 | 20.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.89 | -12.34 | 4.36 | -5.63 | 19.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.99 | 0.85 | 0.99 | 0.58 | 1.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.07 | 0.81 | 1.12 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.22 | -5.59 | 5.40 | -4.07 | 10.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.96 | -13.46 | 5.40 | -8.67 | 16.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.21 | 0.14 | -0.11 | 0.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.44 | 0.21 | -0.20 | 0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.17% | -53.55% | 15.88% | -21.60% | 104.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.13 | 12.73 | 24.08 | -118.45 | 42.70 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 0.87 | 1.09 | 1.03 | 0.70 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.22 | 1.41 | 1.51 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.51 | -1.87 | 6.30 | -4.63 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.13 | -2.01 | 5.13 | -5.19 | 0.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.84 | 0.22 | -0.04 | 0.78 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.22 | 1.41 | 1.51 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 13.38 | 11.42 | 11.50 | 10.00 | 9.18 |
| שווי חברה | 7.32B | 6.45B | 5.40B | 5.88B | 4.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.38 | 11.42 | 11.50 | 10.00 | 9.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.95 | 2.73 | 2.36 | 2.60 | 1.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.81 | -5.82 | 13.69 | -11.68 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.84 | -6.25 | 11.16 | -13.10 | 2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 34.26 | 34.16 | 35.15 | 29.39 | 30.47 |
| הון עצמי למניה | 19.20 | 18.85 | 19.43 | 17.21 | 18.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.08 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 27.56 | 26.34 | 25.29 | 25.34 | 26.06 |
| רווח נקי למניה | 1.57 | 1.81 | 1.14 | -0.22 | 0.43 |
| נטל מס | 0.53 | 0.51 | 0.67 | -0.15 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.90 | 0.67 | 0.39 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.46 | -3.25 | 3.14 | 22.81 | 32.50 |
הנתונים מוצגים ב-TWD