CX Technology Corporation (2415) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | 483.82M | -448.43M | 1.84B | 574.76M |
| רווח נקי | 317.53M | 154.25M | -19.66M | 56.68M | 428.20M |
| פחת והפחתות | 212.92M | 240.27M | 253.09M | 237.68M | 219.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.40B | 86.70M | -868.04M | 1.59B | -21.44M |
| יתרת לקוחות | -101.23M | 52.42M | -74.43M | 245.46M | -140.69M |
| מלאי | -4.62M | -116.22M | 307.69M | 332.36M | -519.69M |
| יתרת ספקים | 52.95M | 12.89M | 13.49M | -49.09M | -16.33M |
| הון חוזר אחר | -1.34B | 134.09M | -1.11B | 1.06B | 655.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -165.23M | 2.61M | 186.17M | -43.93M | -51.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -468.25M | -106.83M | -35.15M | -221.25M | -3.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.88M | -89.56M | -86.30M | -108.78M | -150.55M |
| רכישות, נטו | 0 | -41.31M | -92.70M | -42.40M | -85.82M |
| רכישת השקעות | -251.04M | -14.57M | -92.70M | -35.32M | -2.87B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 147.87M | 0 | -3.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -144.33M | 38.61M | 88.68M | -34.74M | -29.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.58B | -369.93M | -316.15M | -977.36M | 2.64B |
| פירעון חוב | 1.74B | -634.73M | -178.55M | -824.55M | 2.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -108.00M | 0 | -58.50M | -68.00M | -40.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.53M | 264.81M | -79.10M | -84.81M | 279.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 541.76M | 477.49M | 452.74M | 1.25B | 525.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.76M | 17.69M | 727.00K | 82.73M | -9.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 64.27M | 24.75M | -799.00M | 726.12M | 66.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 477.49M | 452.74M | 1.25B | 525.63M | 458.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 541.76M | 477.49M | 452.74M | 1.25B | 525.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.11B | 394.26M | -502.91M | 1.73B | 424.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.03B | 483.82M | -448.43M | 1.84B | 574.76M |
| הוצאות הוניות | -76.64M | -89.56M | -51.73M | -108.78M | -150.55M |
הנתונים מוצגים ב-TWD