Universal Microelectronics Co., Ltd. (2413) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.49 | 2.49 | 1.74 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.64 | 1.41 | 0.76 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.79 | 0.65 | 0.39 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.59 | 0.26 | 0.19 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.18 | 2.75 | 0.65 | 0.42 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 856.15M | 563.19M | 416.96M | 407.03M | 336.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.64 | 0.86 | 0.87 | 0.96 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.07 | 2.21 | 2.40 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | 0.60 | 0.32 | 0.36 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.13 | 0.77 | -5.21 | 2.40 | 10.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.22 | 0.51 | 0.45 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.14 | 10.29 | 13.53 | 14.06 | 15.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 2.36 | 7.66 | 3.04 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.29% | 15.20% | 12.16% | 14.88% | 17.35% |
| שיעור EBIT | 4.87% | 0.73% | -1.44% | 3.61% | 5.32% |
| שיעור EBITDA | 8.97% | 5.28% | 3.84% | 7.31% | 8.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.57% | 0.73% | -5.84% | 1.86% | 7.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.85% | 2.03% | -2.56% | 2.83% | 6.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.02% | 1.57% | -1.72% | 2.31% | 5.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.02% | 1.57% | -1.73% | 2.30% | 5.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.54% | 77.26% | 67.10% | 81.68% | 79.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 259.58% | 277.16% | 43.82% | 152.39% | 90.51% |
| תשואה על הנכסים | 10.20% | 1.26% | -1.29% | 2.20% | 4.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.27% | 2.60% | -2.85% | 5.28% | 12.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.74% | 0.80% | -5.92% | 2.86% | 12.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.95% | 0.57% | -3.51% | 1.82% | 7.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.21% | 1.26% | -1.29% | 2.20% | 4.74% |
| תשואת רווחים | 7.82% | 0.90% | -1.68% | 2.79% | 8.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.56 | 5.13 | 8.17 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 3.32 | 4.80 | 6.88 | 5.71 | 4.25 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 3.07 | 2.36 | 2.15 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.20 | 3.60 | 3.08 | 4.29 | 4.14 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.95 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.07 | 2.04 | 2.13 | 3.56 | 4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.62 | 108.66 | 172.79 | 150.51 | 169.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.93 | 65.69 | 71.14 | 44.69 | 67.30 |
| ימי מלאי | 134.84 | 118.98 | 154.71 | 169.76 | 187.67 |
| ימי אשראי מספקים | 93.16 | 76.00 | 53.06 | 63.94 | 85.97 |
| מחזור תפעולי | 197.77 | 184.66 | 225.85 | 214.45 | 254.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.56 | 5.07 | 2.27 | 2.74 | 2.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.45 | 4.88 | 1.91 | 1.78 | 1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.19 | 0.36 | 0.96 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.65 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.13 | 26.28 | 4.04 | 1.88 | 3.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.85 | 26.28 | 6.27 | 2.85 | 3.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.51 | 0.17 | 0.20 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.91% | 10.71% | 7.32% | 5.90% | 6.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.63 | 111.22 | -59.20 | 35.83 | 11.98 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.74 | 1.02 | 0.83 | 0.65 |
| מכפיל הון | 2.65 | 2.89 | 1.69 | 1.89 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.04 | 9.34 | 13.66 | 16.94 | 14.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.73 | 8.99 | 11.48 | 11.00 | 10.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.58 | 0.39 | -0.60 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.65 | 2.89 | 1.69 | 1.89 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 19.14 | 35.39 | 34.29 | 14.38 | 10.36 |
| שווי חברה | 5.76B | 6.24B | 4.25B | 4.84B | 4.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.98 | 35.39 | 34.29 | 14.38 | 10.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.87 | 1.32 | 1.05 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.79 | 10.01 | 17.59 | 21.48 | 21.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60 | 9.63 | 14.79 | 13.95 | 15.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.02 | 15.70 | 15.29 | 15.79 | 15.97 |
| הון עצמי למניה | 18.09 | 15.76 | 15.37 | 15.91 | 16.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.23 | 0.32 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 29.61 | 26.18 | 25.48 | 36.30 | 38.12 |
| רווח נקי למניה | 2.97 | 0.41 | -0.44 | 0.84 | 2.07 |
| נטל מס | 0.87 | 0.77 | 0.67 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.59 | 2.77 | 1.78 | 0.79 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 9.56 | -3.48 | 3.26 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-TWD