Universal Microelectronics Co., Ltd. (2413) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 648.42M | 287.71M | 346.95M | 294.31M | -314.93M |
| רווח נקי | 67.81M | -82.69M | 106.49M | 328.86M | 58.74M |
| פחת והפחתות | 151.98M | 170.52M | 171.73M | 174.46M | 181.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 485.20M | 229.51M | 102.23M | -208.08M | -549.47M |
| יתרת לקוחות | 28.43M | -50.61M | 311.67M | -160.74M | -10.26M |
| מלאי | 278.44M | 619.71M | 231.64M | -514.50M | -552.92M |
| יתרת ספקים | 178.00M | -273.92M | -254.57M | 268.83M | -14.92M |
| הון חוזר אחר | 0 | -65.79M | -186.52M | 198.33M | 28.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.56M | -29.62M | -33.50M | -928.00K | -5.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.10M | -179.00M | 19.89M | -195.10M | -21.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.54M | -36.02M | -106.50M | -82.66M | -109.21M |
| רכישות, נטו | 1.59M | 0 | 0 | 1.80M | -4.49M |
| רכישת השקעות | -540.84M | -144.96M | -25.61M | -214.69M | -42.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 449.91M | 5.07M | 172.62M | 151.80M | 134.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -222.00K | -3.10M | -20.63M | -51.35M | -187.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -393.75M | -94.08M | -280.94M | -41.64M | -8.74M |
| פירעון חוב | -394.99M | -61.32M | -206.24M | -32.88M | -900.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 6.16M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -25.36M | -63.41M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.92M | -7.40M | -11.29M | -8.77M | -7.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 866.21M | 729.58M | 723.93M | 627.06M | 581.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.06M | -8.99M | 10.98M | -12.24M | -10.68M |
| שינוי נטו במזומנים | 136.64M | 5.65M | 96.87M | 45.32M | -355.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 729.58M | 723.93M | 627.06M | 581.73M | 937.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 866.21M | 729.58M | 723.93M | 627.06M | 581.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 623.74M | 241.83M | 225.40M | 211.65M | -424.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 648.42M | 287.71M | 346.95M | 294.31M | -314.93M |
| הוצאות הוניות | -24.68M | -45.89M | -121.55M | -82.66M | -109.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD