AUO Corporation (2409) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.12 | 1.26 | 1.52 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.83 | 0.95 | 1.22 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.45 | 0.63 | 0.89 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | 0.21 | 0.11 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.34 | 1.42 | 0.97 | 1.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.21B | -80.05B | -94.97B | -73.90B | -55.25B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.77 | 0.83 | 0.76 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.51 | 2.56 | 2.41 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.76 | 1.75 | 1.31 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.22 | -0.34 | -2.56 | -8.06 | -11.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 1.18 | 1.05 | 0.80 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.56 | 15.92 | 17.11 | 16.16 | 11.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.33 | 2.15 | 1.62 | 2.75 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.46% | 11.50% | 8.64% | 1.86% | 0.64% |
| שיעור EBIT | -4.22% | -0.38% | 0.96% | -7.65% | -7.29% |
| שיעור EBITDA | 3.75% | 10.23% | 13.08% | 5.46% | 5.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.69% | -0.38% | -3.02% | -8.86% | -7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.13% | 3.00% | -0.22% | -8.74% | -7.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.26% | 2.43% | -1.09% | -7.34% | -8.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.59% | 2.48% | -1.05% | -7.32% | -8.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 22.97% | 81.08% | 506.65% | 83.96% | 107.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -66.87% | -799.61% | 7.14% | 98.73% | 108.38% |
| תשואה על הנכסים | 0.19% | 1.79% | -0.78% | -4.75% | -5.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.47% | 4.50% | -2.00% | -11.44% | -11.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.79% | -0.41% | -2.99% | -7.60% | -6.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.86% | -0.30% | -2.82% | -6.13% | -5.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.19% | 1.91% | -0.82% | -4.89% | -5.59% |
| תשואת רווחים | 0.33% | 7.38% | -2.73% | -13.08% | -15.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.52 | 7.73 | 10.79 | 9.78 | 11.89 |
| מחזור זכאים | 4.57 | 4.76 | 4.73 | 5.00 | 5.18 |
| מחזור מלאי | 5.44 | 6.88 | 7.57 | 8.39 | 8.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.67 | 1.59 | 1.37 | 1.31 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.37 | 12.96 | 7.14 | 5.35 | 4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.61 | 23.61 | 4.86 | 7.88 | 5.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.35 | 47.24 | 33.82 | 37.33 | 30.69 |
| ימי מלאי | 67.16 | 53.08 | 48.20 | 43.50 | 45.05 |
| ימי אשראי מספקים | 79.90 | 76.71 | 77.16 | 72.95 | 70.51 |
| מחזור תפעולי | 105.50 | 100.32 | 82.02 | 80.83 | 75.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.79 | 1.47 | 3.02 | 1.30 | 3.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | -0.93 | -0.49 | -2.19 | -1.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.68 | 2.40 | 3.51 | 3.49 | 4.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.63 | -0.16 | -1.68 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.54 | 0.68 | 0.30 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.07 | 0.61 | 0.86 | 0.37 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.09 | 0.18 | 0.08 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.39% | -7.60% | -3.37% | -12.07% | -6.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 358.13 | 13.61 | -36.63 | -7.66 | -6.30 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.33 | 0.40 | 0.56 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.44 | 0.61 | 0.73 | 0.87 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 253.74 | -13.16 | -29.70 | -8.29 | -14.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.97 | 8.33 | 4.85 | 13.92 | 4.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.02 | -0.04 | 0.44 | 18.23 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 0.61 | 0.73 | 0.87 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 25.14 | 5.37 | 4.68 | 13.02 | 10.98 |
| שווי חברה | 261.20B | 154.57B | 171.57B | 176.35B | 147.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.14 | 5.37 | 4.68 | 13.02 | 10.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 0.55 | 0.61 | 0.71 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 306.52 | -21.94 | -45.41 | -10.50 | -16.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.05 | 13.89 | 7.41 | 17.65 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.66 | 18.57 | 18.32 | 20.10 | 20.41 |
| הון עצמי למניה | 19.86 | 20.08 | 20.01 | 20.76 | 20.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.17 | -3.87 | 0.16 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 36.24 | 37.17 | 36.58 | 32.34 | 27.98 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.90 | -0.40 | -2.37 | -2.38 |
| נטל מס | 0.23 | 0.81 | 5.07 | 0.84 | 1.08 |
| נטל ריבית | -0.27 | -8.00 | -0.22 | 1.14 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 23.38 | 1.63 | -38.27 | -0.55 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD