AUO Corporation (2409) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13B | 23.15B | 9.99B | 26.97B | 104.72B |
| רווח נקי | 6.84B | -604.79M | -18.20B | -19.51B | 66.41B |
| פחת והפחתות | 29.85B | 34.10B | 32.51B | 31.47B | 33.66B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.57B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 61.07M | 84.09M | 831.25M |
| שינוי בהון החוזר | -17.57B | -3.59B | -105.82M | 17.43B | 7.55B |
| יתרת לקוחות | -10.14B | 1.88B | -4.84B | 40.62B | -14.00B |
| מלאי | 243.05M | -1.28B | 1.27B | 4.21B | -7.75B |
| יתרת ספקים | -2.52B | -1.04B | 2.09B | -15.69B | 7.83B |
| הון חוזר אחר | -5.15B | -3.15B | 1.38B | -11.72B | 21.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.00B | -6.77B | -4.26B | -2.50B | 1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.88B | -33.09B | -24.15B | -31.91B | -30.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.32B | -26.92B | -26.79B | -35.95B | -17.08B |
| רכישות, נטו | 10.98B | -9.21B | -85.58M | -5.80B | -3.59B |
| רכישת השקעות | -1.13B | -1.04B | -1.23B | -1.95B | -21.68B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.66B | 994.04M | 1.16B | 10.02B | 10.55B |
| פעילויות השקעה אחרות | 928.63M | 3.09B | 2.80B | 1.78B | 1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.72B | -7.39B | 18.37B | 2.35B | -83.47B |
| פירעון חוב | -13.88B | 385.47M | 25.13B | 31.63B | -63.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 73.01M | 46.72M | 572.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.82B | 0 | 0 | -19.15B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.30B | -6.90B | -6.13B | -9.58B | -2.85B |
| פעילויות מימון אחרות | -719.24M | -879.33M | -699.07M | -597.13M | -18.11B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.62B | 68.45B | 83.97B | 80.61B | 79.94B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 318.53M | 1.82B | -949.36M | 3.26B | -1.23B |
| שינוי נטו במזומנים | -13.16B | -15.52B | 3.36B | 668.43M | -10.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.77B | 83.97B | 80.61B | 79.94B | 90.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.62B | 68.45B | 83.97B | 80.61B | 79.94B |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.05B | -3.78B | -16.79B | -8.98B | 87.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.13B | 23.15B | 9.99B | 26.97B | 104.72B |
| הוצאות הוניות | -18.17B | -26.92B | -26.79B | -35.95B | -17.08B |
הנתונים מוצגים ב-TWD