Gigastorage Corporation (2406) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.06 | 2.68 | 1.94 | 2.22 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.69 | 2.20 | 1.47 | 1.85 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.52 | 0.76 | 0.82 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | 0.01 | -0.85 | 0.13 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.45 | 0.02 | -1.61 | 0.19 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.52B | -1.81B | -617.74M | -478.86M | 1.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 1.95 | 1.59 | 1.25 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.43 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.70 | 4.61 | 4.14 | 3.80 | 3.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | -0.11 | -0.25 | -0.38 | -0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.93 | -3.50 | -5.03 | -13.03 | -3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.74 | 1.16 | 0.83 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.01 | 20.27 | 17.95 | 14.16 | 11.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.75 | -29.47 | -12.94 | -3.67 | -14.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.74% | 9.86% | 5.57% | -0.16% | 9.96% |
| שיעור EBIT | 3.76% | -10.02% | -10.75% | -27.18% | -5.70% |
| שיעור EBITDA | 8.86% | -2.86% | -4.69% | -17.78% | -0.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.66% | -7.86% | -10.55% | -26.32% | -4.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.57% | -12.26% | -12.84% | -30.37% | -7.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.65% | -5.05% | -4.36% | -8.83% | -7.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.91% | -13.29% | -13.53% | -31.33% | -7.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 14.20% | 41.18% | 33.94% | 29.06% | 111.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 274.89% | 156.03% | 121.70% | 115.36% | 159.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.35% | -1.95% | -1.89% | -2.33% | -3.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.70% | -9.02% | -7.82% | -8.86% | -12.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.15% | -3.73% | -5.44% | -8.58% | -2.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.61% | -3.23% | -4.93% | -7.42% | -2.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.36% | -2.00% | -1.93% | -2.39% | -3.56% |
| תשואת רווחים | 0.19% | -3.64% | -5.85% | -6.02% | -8.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.85 | 2.47 | 2.33 | 3.83 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 41.69 | 16.72 | 39.38 | 10.78 | 20.49 |
| מחזור מלאי | 5.08 | 5.16 | 5.34 | 2.95 | 5.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 0.93 | 1.20 | 0.67 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.39 | 0.43 | 0.26 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 1.70 | 1.99 | 1.24 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.05 | 196.74 | 215.49 | 184.92 | 148.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 127.98 | 147.82 | 156.38 | 95.20 | 98.40 |
| ימי מלאי | 71.82 | 70.75 | 68.38 | 123.58 | 68.06 |
| ימי אשראי מספקים | 8.76 | 21.84 | 9.27 | 33.86 | 17.82 |
| מחזור תפעולי | 199.80 | 218.57 | 224.76 | 218.78 | 166.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.15 | 0.11 | -6.22 | 1.03 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.23 | -3.45 | -8.62 | -1.94 | -3.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 3.55 | 2.39 | 2.96 | 4.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.94 | -32.04 | 1.39 | -1.89 | -10.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.07 | 0.03 | -2.60 | 0.35 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.07 | 0.03 | -2.60 | 0.35 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.01 | -0.35 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | 0.01 | -0.32 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.43% | -13.65% | -58.64% | -11.79% | -20.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 168.78 | -27.45 | -17.09 | -16.62 | -11.79 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.39 | 0.75 | 1.47 | 0.93 |
| מכפיל הון | 8.89 | 2.47 | 1.34 | 1.47 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.09 | -7.32 | -1.71 | -8.48 | -4.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.42 | 234.66 | -2.36 | 16.02 | 51.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | -3.93 | 1.30 | 0.45 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.89 | 2.47 | 1.34 | 1.47 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 19.94 | -77.88 | -28.84 | -11.90 | -115.26 |
| שווי חברה | 16.82B | 14.21B | 9.34B | 8.34B | 7.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.94 | -77.88 | -28.84 | -11.90 | -115.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 2.23 | 1.35 | 2.12 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.70 | -11.78 | -3.09 | -12.25 | -5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.98 | 377.49 | -4.29 | 23.15 | 59.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.50 | 22.99 | 23.30 | 24.41 | 28.14 |
| הון עצמי למניה | 3.30 | 10.20 | 11.00 | 11.18 | 12.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | -0.08 | -0.05 | -0.03 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 8.47 | 18.22 | 19.72 | 11.23 | 19.72 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | -0.92 | -0.86 | -0.99 | -1.56 |
| נטל מס | 0.14 | 0.41 | 0.34 | 0.29 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.12 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -9.26 | -0.05 | 2.46 | -1.04 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD