Gigastorage Corporation (2406) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.63M | -2.18B | 360.32M | 120.82M | 688.76M |
| רווח נקי | -781.42M | -887.85M | -347.72M | -475.42M | -264.71M |
| פחת והפחתות | 455.83M | 418.75M | 370.32M | 320.82M | 330.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.33M |
| תגמול מבוסס מניות | -1.89M | 9.42M | 25.81M | 50.81M | 40.96M |
| שינוי בהון החוזר | 233.94M | -2.02B | 774.88M | 173.88M | 652.27M |
| יתרת לקוחות | 173.01M | -1.89B | 790.13M | -135.78M | 1.09B |
| מלאי | 90.60M | 41.45M | -95.62M | 101.48M | 72.56M |
| יתרת ספקים | 27.38M | -200.12M | 70.14M | 135.54M | 7.75M |
| הון חוזר אחר | -57.16M | 23.58M | 10.23M | 72.64M | -513.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 131.17M | 304.56M | -462.96M | 50.73M | -139.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.29B | -333.27M | -1.63B | -1.45B | -399.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24B | -838.94M | -1.07B | -1.43B | -749.74M |
| רכישות, נטו | 104.16M | 160.81M | -38.02M | -24.82M | -265.35M |
| רכישת השקעות | -15.40M | -94.00M | -286.05M | -240.95M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -202.10M | 378.45M | 12.06M | 75.86M | 170.47M |
| פעילויות השקעה אחרות | 55.99M | 60.40M | -248.62M | 171.57M | 449.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 893.78M | 2.10B | 581.88M | 1.19B | 89.96M |
| פירעון חוב | 499.48M | 2.15B | 385.19M | -424.45M | -794.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.63B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 394.30M | -44.16M | 196.69M | -9.01M | 884.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.95B | 2.32B | 3.01B | 3.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.02M | 38.28M | 1.07M | 119.00M | -45.25M |
| שינוי נטו במזומנים | -380.24M | -370.31M | -688.82M | -17.37M | 333.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.95B | 2.32B | 3.01B | 3.03B | 2.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57B | 1.95B | 2.32B | 3.01B | 3.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.21B | -3.02B | -680.70M | -1.31B | -60.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.63M | -2.18B | 360.32M | 120.82M | 688.76M |
| הוצאות הוניות | -1.24B | -838.94M | -1.04B | -1.43B | -749.74M |
הנתונים מוצגים ב-TWD