Shuttle Inc. (2405) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.83 | 3.95 | 4.71 | 4.73 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.85 | 2.64 | 3.32 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 1.31 | 1.93 | 2.72 | 2.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | 0.06 | 0.07 | 0.56 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.63 | 0.29 | 0.71 | 5.31 | -5.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 969.44M | 1.08B | 1.27B | 1.58B | 1.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.26 | 1.21 | 1.22 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.02 | 1.84 | 1.96 | 2.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.90 | -12.43 | -6.46 | -3.85 | 14.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 0.96 | 0.77 | 0.83 | 0.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.17 | 398.93 | -5.77 | -8.13 | -7.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.40% | 36.76% | 41.05% | 40.75% | 40.27% |
| שיעור EBIT | -0.34% | -5.28% | 1.73% | 2.09% | 4.04% |
| שיעור EBITDA | 3.47% | -0.08% | 7.03% | 7.30% | 7.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.65% | -5.28% | -2.95% | -1.23% | 3.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.48% | -4.83% | 1.27% | 1.77% | 3.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.45% | -3.95% | 0.65% | 0.72% | 3.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.10% | -4.62% | 0.59% | 0.83% | 3.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.27% | 81.91% | 51.04% | 40.93% | 83.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -74.01% | 91.48% | -43.06% | -143.91% | 112.01% |
| תשואה על הנכסים | 0.18% | -1.57% | 0.25% | 0.28% | 1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.24% | -1.98% | 0.30% | 0.34% | 1.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.33% | -2.47% | -1.25% | -0.52% | 1.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.30% | -2.24% | -0.57% | -0.24% | 1.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.19% | -1.64% | 0.26% | 0.29% | 1.30% |
| תשואת רווחים | 0.16% | -1.12% | 0.15% | 0.20% | 1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.17 | 6.35 | 8.76 | 8.64 | 11.04 |
| מחזור זכאים | 4.63 | 5.81 | 6.78 | 11.20 | 7.72 |
| מחזור מלאי | 1.15 | 1.70 | 1.56 | 1.53 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.95 | 1.36 | 1.08 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.70 | 1.32 | 1.04 | 0.89 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 297.43 | 208.89 | 222.49 | 248.17 | 310.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.19 | 57.50 | 41.66 | 42.26 | 33.06 |
| ימי מלאי | 317.09 | 214.22 | 234.65 | 238.50 | 324.98 |
| ימי אשראי מספקים | 78.85 | 62.83 | 53.82 | 32.59 | 47.30 |
| מחזור תפעולי | 376.28 | 271.72 | 276.30 | 280.76 | 358.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.65 | 0.11 | 0.10 | 0.77 | -0.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.68 | 0.07 | 0.08 | 0.53 | -0.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.24 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.60 | 0.74 | 0.68 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.58 | 0.52 | 0.52 | 1.74 | -8.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.40 | 2.51 | 3.92 | 3.16 | -8.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | 0.12 | 0.14 | 0.94 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.02 | 0.02 | 0.16 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.39% | 0.37% | 0.37% | 2.92% | -8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 688.12 | -89.00 | 663.49 | 501.39 | 72.19 |
| מכפיל מכירות | 2.59 | 3.52 | 4.31 | 3.63 | 2.29 |
| מכפיל הון | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 1.69 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.55 | 268.85 | 273.20 | 34.19 | -12.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.43 | 161.64 | 203.53 | 23.37 | -14.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.16 | 0.12 | -53.08 | -6.47 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 1.69 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 72.45 | -4,078.50 | 55.51 | 41.54 | 21.06 |
| שווי חברה | 4.63B | 5.58B | 6.50B | 5.18B | 2.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 72.45 | -4,078.50 | 55.51 | 41.54 | 21.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.52 | 3.21 | 3.90 | 3.03 | 1.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.01 | 244.90 | 247.49 | 28.59 | -9.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.78 | 147.24 | 184.37 | 19.54 | -10.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.80 | 9.88 | 10.34 | 10.47 | 10.09 |
| הון עצמי למניה | 9.04 | 10.12 | 10.56 | 10.68 | 10.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.28 | 0.04 | 0.54 | 0.53 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 4.84 | 5.06 | 4.85 | 4.98 | 5.05 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | -0.20 | 0.03 | 0.04 | 0.16 |
| נטל מס | 0.94 | 0.82 | 0.51 | 0.41 | 0.84 |
| נטל ריבית | -1.40 | 0.91 | 0.74 | 0.85 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 52.04 | -0.55 | 1.67 | 21.44 | -4.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD