Shuttle Inc. (2405) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.92M | 35.27M | 265.27M | -283.03M | 78.33M |
| רווח נקי | -68.87M | 21.17M | 12.37M | 65.91M | 280.61M |
| פחת והפחתות | 90.54M | 88.13M | 88.62M | 79.20M | 67.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -25.20M | 0 | -310.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.49M | 0 | 8.74M |
| שינוי בהון החוזר | -39.72M | -72.83M | 151.27M | -442.39M | 27.38M |
| יתרת לקוחות | -23.73M | -32.13M | -5.22M | 81.92M | 22.78M |
| מלאי | -90.06M | -35.02M | 202.44M | -278.59M | -210.97M |
| יתרת ספקים | 43.20M | 52.23M | -41.69M | -145.70M | 120.98M |
| הון חוזר אחר | 30.88M | -57.91M | -4.26M | -100.02M | 94.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 55.97M | -1.20M | 34.72M | 14.24M | 3.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.54M | -286.29M | -306.67M | 253.62M | -379.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.49M | -8.63M | -431.53M | -35.39M | -999.50M |
| רכישות, נטו | -16.99M | -20.60M | 55.14M | 276.00K | 788.46M |
| רכישת השקעות | -30.18M | -39.32M | -12.31M | -3.20M | -660.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.37M | 97.35M | 318.04M | 488.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 122.00K | -220.10M | 39.82M | -26.10M | 3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.59M | -127.59M | -7.79M | -58.22M | 22.51M |
| פירעון חוב | 80.00M | -57.91M | 0 | 0 | 20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 62.40M | 0 | 37.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.38M | -58.38M | -68.69M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.20M | -11.29M | -1.51M | -58.22M | -35.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 869.34M | 932.33M | 1.30B | 1.35B | 1.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.22M | 15.82M | -7.13M | -7.16M | -6.55M |
| שינוי נטו במזומנים | -62.99M | -362.78M | -56.33M | -94.79M | -284.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 932.33M | 1.30B | 1.35B | 1.45B | 1.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 869.34M | 932.33M | 1.30B | 1.35B | 1.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.80M | 26.27M | 181.31M | -318.42M | -921.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.92M | 35.27M | 265.27M | -283.03M | 78.33M |
| הוצאות הוניות | -15.12M | -8.99M | -83.96M | -35.39M | -999.50M |
הנתונים מוצגים ב-TWD