ICHIA Technologies, Inc. (2402) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.70 | 1.57 | 1.85 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.45 | 1.30 | 1.53 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.36 | 0.52 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.17 | 0.10 | 0.31 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.36 | 0.23 | 0.91 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 512.47M | 988.31M | 1.97B | 2.50B | 2.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.34 | 0.24 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.70 | 0.44 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.27 | 0.11 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.08 | 1.85 | 1.63 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.69 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.17 | 9.85 | 9.98 | 10.76 | 20.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.27 | 0.26 | 0.15 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.95 | 17.28 | 10.56 | 5.51 | 4.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 1.97 | 1.02 | -0.22 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.17% | 19.07% | 17.93% | 14.88% | 13.62% |
| שיעור EBIT | 6.07% | 8.48% | 9.74% | 6.93% | 6.53% |
| שיעור EBITDA | 9.16% | 11.54% | 13.24% | 10.79% | 11.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.33% | 8.48% | 8.14% | 5.64% | 6.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.70% | 8.66% | 8.93% | 6.41% | 6.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.39% | 6.95% | 7.46% | 5.43% | 4.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.39% | 6.95% | 7.46% | 5.43% | 4.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.03% | 80.27% | 83.61% | 84.83% | 75.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.08% | 102.07% | 109.58% | 113.65% | 94.23% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 4.90% | 5.49% | 4.60% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.21% | 10.18% | 10.17% | 7.50% | 5.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.01% | 9.10% | 9.81% | 7.26% | 7.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 5.86% | 6.41% | 5.24% | 5.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 4.90% | 5.49% | 4.60% | 3.63% |
| תשואת רווחים | 3.31% | 3.92% | 6.13% | 4.37% | 6.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.41 | 2.42 | 2.29 | 2.56 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 3.35 | 3.71 | 3.34 | 3.82 | 3.37 |
| מחזור מלאי | 5.66 | 6.72 | 5.77 | 6.56 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.20 | 2.27 | 2.80 | 3.30 | 3.01 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.85 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 3.30 | 3.27 | 2.69 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.27 | 106.50 | 113.25 | 102.83 | 123.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.69 | 150.67 | 159.30 | 142.75 | 156.38 |
| ימי מלאי | 64.52 | 54.34 | 63.27 | 55.61 | 75.64 |
| ימי אשראי מספקים | 108.94 | 98.50 | 109.32 | 95.53 | 108.18 |
| מחזור תפעולי | 216.21 | 205.00 | 222.57 | 198.36 | 232.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 2.96 | 1.60 | 3.56 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.72 | -2.15 | -1.66 | 2.41 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.47 | 5.11 | 3.26 | 1.15 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.24 | -0.73 | -1.04 | 0.68 | -0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.42 | 0.36 | 1.66 | 0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.14 | 0.58 | 0.49 | 3.10 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.17 | 0.16 | 0.66 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.33% | -3.42% | -4.31% | 6.75% | -3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.24 | 25.51 | 16.29 | 22.88 | 15.17 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.77 | 1.22 | 1.24 | 0.71 |
| מכפיל הון | 2.13 | 2.60 | 1.66 | 1.72 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.72 | -29.26 | -23.18 | 14.82 | -30.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.75 | 21.29 | 24.07 | 10.04 | 28.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 5.47 | 0.32 | 0.76 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 2.60 | 1.66 | 1.72 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 16.69 | 17.34 | 10.22 | 11.30 | 5.85 |
| שווי חברה | 17.88B | 21.70B | 12.90B | 10.44B | 5.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.69 | 17.34 | 10.22 | 11.30 | 5.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.53 | 2.00 | 1.35 | 1.22 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.33 | -33.02 | -25.75 | 14.53 | -28.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.92 | 24.02 | 26.74 | 9.85 | 26.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.69 | 24.27 | 23.17 | 20.81 | 20.41 |
| הון עצמי למניה | 23.69 | 24.27 | 23.17 | 20.81 | 20.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 38.06 | 35.54 | 31.57 | 28.71 | 25.73 |
| רווח נקי למניה | 1.67 | 2.47 | 2.36 | 1.56 | 1.20 |
| נטל מס | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.02 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 1.20 | 0.57 | 2.28 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD