דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ICHIA Technologies, Inc. (2402) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת903.40M482.23M1.06B190.09M395.61M
רווח נקי753.97M850.65M465.26M475.22M267.64M
פחת והפחתות331.49M333.90M330.64M364.97M401.11M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות065.45M32.46M00
שינוי בהון החוזר-150.75M-618.03M160.54M-673.32M-147.88M
יתרת לקוחות-308.53M-715.51M-78.74M-853.04M89.35M
מלאי138.53M-259.42M287.91M-337.41M-36.01M
יתרת ספקים26.72M435.55M-52.33M477.97M-211.97M
הון חוזר אחר-7.46M-78.64M3.70M39.16M10.77M
פריטים אחרים שאינם במזומן-31.31M-149.75M71.43M23.23M-125.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.58B-1.74B-873.36M298.64M-462.91M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.58B-983.59M-341.72M-368.46M-397.18M
רכישות, נטו28.17M59.75M18.44M4.04M20.26M
רכישת השקעות-113.87M-965.87M-826.54M-460.41M-2.16B
מכירת השקעות / פירעון השקעות104.35M148.16M272.92M1.11B2.05B
פעילויות השקעה אחרות-23.61M58.89M3.54M16.55M22.04M
תזרים מזומנים מפעילות מימון1.62B1.07B-91.92M-263.06M-347.41M
פירעון חוב2.27B1.37B169.65M-118.77M-198.12M
הנפקת מניות רגילות63.97M56.46M40.91M00
רכישה עצמית של מניות רגילות-192.00K-169.00K-123.00K00
דיבידנדים ששולמו-607.15M-360.09M-297.54M-148.77M-148.77M
פעילויות מימון אחרות-105.28M-1.86M-4.81M4.47M-525.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.71B1.82B1.80B1.79B1.45B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-53.96M214.34M-87.44M120.17M-5.23M
שינוי נטו במזומנים886.93M22.42M7.61M345.84M-419.93M
מזומנים בתחילת התקופה1.82B1.80B1.79B1.45B1.87B
מזומנים בסוף התקופה2.71B1.82B1.80B1.79B1.45B
תזרים מזומנים חופשי-657.25M-500.76M718.62M-178.37M-1.57M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת903.40M482.23M1.06B190.09M395.61M
הוצאות הוניות-1.56B-982.99M-341.72M-368.46M-397.18M

הנתונים מוצגים ב-TWD

ICHIA Technologies, Inc. - תזרים מזומנים