Sunplus Technology Co., Ltd. (2401) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 4.50 | 4.57 | 4.37 | 4.90 |
| יחס מהיר | 2.97 | 3.82 | 3.91 | 3.57 | 3.61 |
| יחס מזומנים | 1.74 | 2.60 | 2.66 | 2.39 | 2.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.09 | 0.22 | 0.00 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.26 | 0.42 | 0.64 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 1.55 | 2.52 | 3.69 | -7.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.26B | 4.92B | 5.14B | 4.34B | 5.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.70 | 1.67 | 1.64 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.84 | 3.22 | 0.94 | 20.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.48 | -2.32 | 2.25 | 2.66 | 52.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.79 | 2.57 | 2.55 | 2.50 | 2.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.66 | -7.60 | -2.60 | -5.86 | -2.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.83% | 39.48% | 48.41% | 45.60% | 49.22% |
| שיעור EBIT | 1.53% | -1.46% | 13.46% | -0.81% | 13.41% |
| שיעור EBITDA | 9.05% | 6.95% | 20.74% | 8.20% | 20.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.11% | -1.46% | 1.66% | 1.97% | 13.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.66% | 3.30% | 12.32% | -1.56% | 13.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.89% | -3.42% | 4.02% | -8.91% | 10.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.20% | 1.05% | 9.27% | -2.02% | 10.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 10.25% | -103.69% | 32.68% | 572.30% | 75.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 278.28% | -225.55% | 743.69% | -78.88% | 98.09% |
| תשואה על הנכסים | 0.41% | -1.54% | 1.81% | -3.53% | 4.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.75% | -2.62% | 3.01% | -5.81% | 7.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.75% | -0.76% | 0.85% | 0.89% | 6.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | -0.24% | 0.63% | 0.87% | 5.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.42% | -1.59% | 1.84% | -3.58% | 4.54% |
| תשואת רווחים | 0.48% | -1.84% | 1.44% | -2.49% | 5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.42 | 6.63 | 6.54 | 6.31 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 5.79 | 9.01 | 8.69 | 9.08 | 8.10 |
| מחזור מלאי | 2.65 | 3.03 | 2.72 | 2.20 | 1.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 3.24 | 3.22 | 2.77 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 0.96 | 1.04 | 0.88 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.10 | 134.85 | 148.12 | 183.23 | 251.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.32 | 55.09 | 55.85 | 57.83 | 55.88 |
| ימי מלאי | 137.77 | 120.29 | 134.26 | 165.62 | 240.84 |
| ימי אשראי מספקים | 62.99 | 40.53 | 41.98 | 40.21 | 45.06 |
| מחזור תפעולי | 205.09 | 175.38 | 190.11 | 223.44 | 296.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.83 | 1.31 | 1.87 | -0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | 0.51 | 0.81 | 1.41 | -1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.32 | 0.50 | 0.47 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | 0.61 | 0.62 | 0.75 | 2.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 0.95 | 1.41 | 1.75 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 2.58 | 2.62 | 4.02 | -0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.33 | 0.53 | 0.77 | -0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.89% | 2.55% | 2.64% | 4.17% | -4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 221.88 | -53.78 | 69.66 | -40.18 | 19.65 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.86 | 2.80 | 3.58 | 1.97 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.43 | 2.10 | 2.34 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -112.21 | 39.19 | 37.81 | 24.00 | -20.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.02 | 24.02 | 23.38 | 18.02 | -41.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.15 | 0.29 | -0.46 | 0.23 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.43 | 2.10 | 2.34 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 15.67 | 19.15 | 10.92 | 37.76 | 7.16 |
| שווי חברה | 9.84B | 8.38B | 14.58B | 17.15B | 10.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.67 | 19.15 | 10.92 | 37.76 | 7.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.42 | 1.33 | 2.27 | 3.10 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -86.49 | 28.06 | 30.55 | 20.77 | -15.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.36 | 17.19 | 18.89 | 15.60 | -31.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.72 | 17.25 | 18.35 | 18.06 | 19.52 |
| הון עצמי למניה | 14.37 | 13.95 | 14.63 | 14.45 | 15.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.68 | 0.25 | -1.57 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 11.79 | 10.71 | 10.93 | 9.43 | 11.40 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | -0.37 | 0.44 | -0.84 | 1.14 |
| נטל מס | 0.10 | -1.04 | 0.33 | 5.72 | 0.76 |
| נטל ריבית | 5.67 | -2.26 | 0.92 | 1.91 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 2.35 | 0.97 | -2.23 | -0.36 |
הנתונים מוצגים ב-TWD