Sunplus Technology Co., Ltd. (2401) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 487.60M | 771.63M | 1.10B | -315.73M | 1.88B |
| רווח נקי | 207.82M | 792.38M | -493.15M | 882.35M | 2.06B |
| פחת והפחתות | 530.01M | 468.87M | 499.19M | 483.34M | 411.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -99.96M | 0 | -1.03B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 19.32M | 109.59M | 92.15M |
| שינוי בהון החוזר | -94.93M | 107.57M | 755.67M | -1.23B | 352.43M |
| יתרת לקוחות | 41.00M | -93.74M | 118.01M | 343.90M | -118.98M |
| מלאי | -36.32M | 145.40M | 880.36M | -779.09M | -606.66M |
| יתרת ספקים | 39.71M | 46.59M | -80.62M | -499.96M | 476.96M |
| הון חוזר אחר | -139.32M | 9.31M | -162.08M | -299.32M | 601.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -155.31M | -597.18M | 418.48M | -556.53M | -10.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -343.84M | 267.49M | -767.61M | 1.18B | -974.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -474.61M | -185.57M | -187.26M | -330.55M | -282.18M |
| רכישות, נטו | -16.00K | 739.32M | -54.04M | 619.81M | -174.00M |
| רכישת השקעות | -1.73B | -1.73B | -2.25B | -1.60B | -2.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.86B | 1.50B | 1.75B | 2.46B | 1.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.49M | -50.62M | -29.86M | 37.70M | -8.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -298.93M | -224.51M | -667.08M | -1.32B | 547.42M |
| פירעון חוב | 39.92M | 8.74M | 185.64M | 468.23M | 29.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -323.74M | -250.98M | -353.06M | -1.18B | -309.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.12M | 17.74M | -499.66M | -606.75M | 827.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.80B | 4.92B | 4.09B | 4.43B | 4.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -37.81M | 13.25M | -1.57M | 41.10M | -13.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -193.01M | 827.87M | -336.70M | -407.65M | 1.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.00B | 4.09B | 4.43B | 4.84B | 3.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.80B | 4.92B | 4.09B | 4.43B | 4.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 298.79M | 477.09M | 825.71M | -646.28M | 1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 487.60M | 771.63M | 1.10B | -315.73M | 1.88B |
| הוצאות הוניות | -188.81M | -294.54M | -273.85M | -330.55M | -282.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD