Biostar Microtech International Corp. (2399) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.72 | 5.61 | 5.38 | 3.77 | 4.28 |
| יחס מהיר | 3.06 | 4.65 | 4.38 | 2.44 | 2.56 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 2.20 | 2.25 | 1.15 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.07 | 0.03 | -0.17 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.25 | 0.17 | 0.11 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.28 | -74.95 | 45.46 | 34.57 | -30.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.17B | 1.71B | 1.69B | 1.64B | 1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.19 | 1.21 | 1.30 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -3.50 | -113.69 | 7.03 | -52.49 | 7.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -452.04 | -3,103.80 | -911.63 | -842.90 | 140.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.32 | 5.62 | -27.00 | 6.24 | -32.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.43% | 6.46% | 8.22% | 5.77% | 12.01% |
| שיעור EBIT | -6.88% | -8.77% | 1.40% | -4.98% | 0.73% |
| שיעור EBITDA | -6.66% | -8.57% | 1.63% | -4.72% | 1.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.97% | -8.77% | -5.24% | -5.54% | 0.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 46.48% | 1.56% | 1.40% | -4.99% | 0.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.46% | 1.51% | 0.33% | -4.84% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.46% | 1.51% | 0.33% | -4.84% | 0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.04% | 96.68% | 23.50% | 96.87% | 79.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -423.55% | -17.79% | -26.64% | 90.15% | 92.45% |
| תשואה על הנכסים | 19.15% | 1.00% | 0.25% | -4.06% | 0.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.30% | 1.19% | 0.31% | -5.28% | 0.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.67% | -6.78% | -4.77% | -5.95% | 0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.68% | -6.55% | -1.12% | -5.75% | 0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.15% | 1.00% | 0.36% | -4.06% | 0.60% |
| תשואת רווחים | 9.22% | 0.57% | 0.15% | -2.62% | 0.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.33 | 8.06 | 8.18 | 14.53 | 19.44 |
| מחזור זכאים | 5.91 | 9.50 | 7.34 | 4.74 | 5.74 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 4.46 | 4.68 | 2.73 | 2.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.45 | 13.25 | 15.18 | 17.75 | 16.48 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.66 | 0.77 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.99 | 1.18 | 1.38 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.69 | 88.73 | 72.82 | 81.79 | 122.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.84 | 45.26 | 44.60 | 25.12 | 18.77 |
| ימי מלאי | 124.61 | 81.88 | 77.93 | 133.70 | 167.39 |
| ימי אשראי מספקים | 61.77 | 38.41 | 49.71 | 77.02 | 63.64 |
| מחזור תפעולי | 168.46 | 127.14 | 122.53 | 158.81 | 186.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.16 | -0.54 | 0.39 | 0.37 | -0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.17 | -0.55 | 0.36 | 0.36 | -0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 0.92 | 0.99 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -109.75 | -62.30 | 12.65 | 92.09 | -0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -109.75 | -62.30 | 12.65 | 92.09 | -38.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28 | -74.95 | 37.43 | 16.53 | -12.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.07% | -2.11% | 1.39% | 1.49% | -3.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.82 | 174.33 | 686.83 | -38.13 | 184.21 |
| מכפיל מכירות | 4.12 | 2.63 | 2.25 | 1.84 | 1.06 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.58 | -47.30 | 71.93 | 67.01 | -28.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.18 | -48.06 | 66.25 | 66.29 | -29.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.57 | -6.49 | 0.04 | -1.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -54.54 | -25.07 | 110.98 | -32.78 | 70.85 |
| שווי חברה | 5.93B | 3.73B | 3.66B | 3.63B | 1.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.98 | -25.07 | 110.98 | -32.78 | 70.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.39 | 2.15 | 1.81 | 1.55 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.49 | -38.64 | 57.86 | 56.30 | -19.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.75 | -39.26 | 53.28 | 55.69 | -20.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.86 | 12.62 | 10.80 | 12.11 | 11.97 |
| הון עצמי למניה | 15.86 | 12.62 | 12.18 | 12.11 | 12.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.03 | 0.77 | 0.03 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.78 | 9.94 | 11.33 | 13.24 | 12.56 |
| רווח נקי למניה | 3.96 | 0.15 | 0.04 | -0.64 | 0.07 |
| נטל מס | 0.87 | 0.97 | 0.23 | 0.97 | 0.79 |
| נטל ריבית | -6.75 | -0.18 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -3.63 | 2.44 | -0.58 | -6.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD