Biostar Microtech International Corp. (2399) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.89M | 68.69M | 65.20M | -80.76M | 91.52M |
| רווח נקי | 26.16M | 28.17M | -113.36M | 12.85M | 406.84M |
| פחת והפחתות | 3.48M | 4.70M | 6.12M | 6.64M | 7.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 54.26M | 209.62M | 159.33M | -176.89M | -190.81M |
| יתרת לקוחות | 45.56M | -76.33M | -41.73M | 28.96M | 79.29M |
| מלאי | 31.40M | 491.76M | 103.26M | 79.55M | -443.17M |
| יתרת ספקים | -77.95M | -213.84M | 123.06M | -184.82M | 91.93M |
| הון חוזר אחר | 55.25M | 8.40M | -25.26M | -100.59M | 81.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -178.78M | -173.79M | 13.11M | 76.65M | -132.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.76M | 136.57M | -113.89M | 375.42M | 43.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52M | -5.43M | -708.00K | -2.10M | -2.31M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.65M |
| רכישת השקעות | -581.80M | -580.74M | -165.75M | -426.74M | -1.01B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 621.94M | 680.38M | 52.60M | 774.86M | 1.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | 141.00K | 42.36M | -39.00K | 29.41M | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -553.00K | -2.21M | -2.43M | -215.16M | -71.96M |
| פירעון חוב | -245.00K | -375.00K | -745.00K | -588.00K | 12.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -213.72M | -71.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -308.00K | -1.84M | -1.68M | -856.00K | -720.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 836.48M | 892.39M | 695.04M | 747.83M | 652.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 766.00K | -6.07M | -1.68M | 15.74M | -13.85M |
| שינוי נטו במזומנים | -55.92M | 197.36M | -52.80M | 95.25M | 49.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 892.39M | 695.04M | 747.83M | 652.59M | 603.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 836.48M | 892.39M | 695.04M | 747.83M | 652.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.41M | 63.26M | 64.49M | -82.86M | 89.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.89M | 68.69M | 65.20M | -80.76M | 91.52M |
| הוצאות הוניות | -1.52M | -5.43M | -708.00K | -2.10M | -2.31M |
הנתונים מוצגים ב-TWD