DFI Inc. (2397) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.59 | 1.70 | 1.88 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.75 | 1.05 | 1.20 | 1.23 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.52 | 0.59 | 0.51 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.54 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.24 | 0.43 | 0.64 | 1.46 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 807.22M | 713.14M | 665.48M | 1.35B | 1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.01 | 0.98 | 0.67 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.20 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 3.63 | 3.51 | 2.88 | 4.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.41 | 0.54 | 0.65 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.40 | 7.07 | 11.27 | 9.21 | 15.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 0.41 | 0.37 | 0.25 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.05 | 26.55 | 30.64 | 19.11 | 33.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 1.21 | 0.94 | 0.73 | 1.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.83% | 26.02% | 27.91% | 26.51% | 20.27% |
| שיעור EBIT | 5.31% | 4.81% | 7.42% | 6.17% | 5.67% |
| שיעור EBITDA | 7.85% | 7.75% | 10.38% | 9.53% | 7.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.36% | 4.81% | 6.95% | 5.93% | 5.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.99% | 4.19% | 6.80% | 5.52% | 4.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.92% | 2.62% | 4.14% | 3.94% | 3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.69% | 3.03% | 5.14% | 4.00% | 4.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.57% | 62.62% | 60.83% | 71.30% | 69.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.04% | 87.13% | 97.82% | 93.12% | 90.72% |
| תשואה על הנכסים | 2.38% | 2.31% | 3.21% | 3.97% | 4.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.32% | 8.39% | 11.29% | 11.44% | 16.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.82% | 6.78% | 8.21% | 8.80% | 10.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.30% | 3.99% | 5.20% | 5.37% | 6.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.66% | 2.69% | 3.77% | 4.18% | 4.39% |
| תשואת רווחים | 4.06% | 3.55% | 4.65% | 4.72% | 7.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 4.85 | 3.96 | 4.70 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 3.53 | 4.32 | 4.25 | 6.93 | 6.11 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 3.20 | 3.32 | 3.56 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.18 | 4.56 | 3.70 | 3.25 | 5.14 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.88 | 0.78 | 1.01 | 1.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.76 | 3.83 | 3.48 | 3.06 | 4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.95 | 105.06 | 116.15 | 127.33 | 114.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.33 | 75.33 | 92.25 | 77.58 | 66.31 |
| ימי מלאי | 178.02 | 114.20 | 109.85 | 102.40 | 107.92 |
| ימי אשראי מספקים | 103.40 | 84.47 | 85.95 | 52.66 | 59.78 |
| מחזור תפעולי | 261.35 | 189.53 | 202.10 | 179.98 | 174.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.02 | 5.43 | 8.19 | 13.75 | 5.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.24 | 5.28 | 7.77 | 13.46 | 3.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 0.15 | 0.42 | 0.29 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.14 | 1.75 | 2.40 | 3.20 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.91 | 35.35 | 19.63 | 47.14 | 2.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.74 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.17 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.50% | 8.68% | 10.44% | 20.12% | 5.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.96 | 24.42 | 21.59 | 21.17 | 12.78 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.74 | 0.89 | 0.83 | 0.42 |
| מכפיל הון | 2.64 | 2.36 | 2.43 | 2.42 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.41 | 11.52 | 9.58 | 4.97 | 17.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.46 | 11.19 | 9.09 | 4.87 | 10.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | -0.88 | 2.35 | -0.67 | -0.89 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.64 | 2.36 | 2.43 | 2.42 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 9.22 | 10.74 | 9.52 | 9.47 | 7.10 |
| שווי חברה | 9.52B | 9.05B | 9.47B | 8.29B | 8.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.22 | 10.74 | 9.52 | 9.47 | 7.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 0.83 | 0.99 | 0.90 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.90 | 12.98 | 10.63 | 5.38 | 22.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.51 | 12.61 | 10.09 | 5.27 | 14.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.38 | 29.99 | 35.12 | 39.64 | 41.08 |
| הון עצמי למניה | 21.55 | 25.75 | 30.67 | 27.63 | 28.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 79.08 | 82.29 | 83.71 | 80.24 | 141.41 |
| רווח נקי למניה | 2.31 | 2.16 | 3.46 | 3.16 | 4.61 |
| נטל מס | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.71 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.87 | 0.92 | 0.90 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.60 | 2.52 | 1.44 | 3.21 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD