DFI Inc. (2397) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 718.06M | 937.87M | 1.57B | 622.02M | -1.05B |
| רווח נקי | 285.37M | 652.00M | 489.95M | 759.47M | 984.15M |
| פחת והפחתות | 319.89M | 283.43M | 309.22M | 319.33M | 259.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -66.46M | 239.76M | 1.02B | -327.29M | -1.61B |
| יתרת לקוחות | 33.02M | -452.41M | 481.08M | 14.73M | -601.93M |
| מלאי | -438.05M | 145.74M | 963.15M | -48.09M | -1.25B |
| יתרת ספקים | 273.81M | 486.31M | -204.83M | -266.04M | 297.80M |
| הון חוזר אחר | 64.77M | 41.77M | -218.23M | -27.89M | -54.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 179.26M | -237.33M | -246.43M | -129.48M | -686.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.85M | -1.15B | 354.27M | -291.03M | -534.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.66M | -48.17M | -24.49M | -226.77M | -1.01B |
| רכישות, נטו | 827.00K | -1.02B | 369.09M | -141.31M | -41.20M |
| רכישת השקעות | -100.77M | -91.71M | 4.16M | -16.11M | -12.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 391.00K | 0 | 6.85M | 28.34M | 981.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.64M | 7.47M | -1.34M | 64.82M | 527.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -664.96M | 1.20B | -2.15B | -332.81M | 1.25B |
| פירעון חוב | 43.64M | 1.45B | -1.55B | 234.75M | 2.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 922.00K | 872.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -389.26M | -343.47M | -457.96M | -412.16M | -343.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -320.26M | 95.90M | -140.97M | -155.40M | -647.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.42B | 2.51B | 1.49B | 1.69B | 1.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 31.10M | 36.63M | 22.80M | 142.47M | -58.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -95.65M | 1.02B | -200.19M | 140.66M | -400.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.51B | 1.49B | 1.69B | 1.55B | 1.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.42B | 2.51B | 1.49B | 1.69B | 1.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 697.75M | 890.09M | 1.54B | 395.25M | -2.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 718.06M | 937.87M | 1.57B | 622.02M | -1.05B |
| הוצאות הוניות | -20.31M | -47.78M | -33.39M | -226.77M | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-TWD