Advantech Co., Ltd. (2395) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 2.57 | 2.71 | 2.58 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.86 | 2.03 | 1.97 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.69 | 0.87 | 0.69 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.51 | 0.57 | 0.51 | 0.59 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.68 | 0.68 | 0.60 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 145.58 | 90.58 | 27.13 | 18.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.86B | 21.83B | 22.25B | 21.14B | 19.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.38 | 1.39 | 1.42 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 2.67 | 63.85 | 45.99 | 26.72 | 19.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 176.66 | 130.26 | 96.38 | 266.24 | 500.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.39 | 2.43 | 2.61 | 2.47 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.73 | -0.97 | -0.68 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.04% | 39.78% | 40.77% | 40.52% | 37.99% |
| שיעור EBIT | 18.94% | 16.32% | 17.85% | 18.78% | 18.23% |
| שיעור EBITDA | 20.26% | 18.03% | 19.68% | 20.47% | 19.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.06% | 16.32% | 15.21% | 18.78% | 19.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.93% | 17.90% | 18.36% | 20.55% | 19.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.67% | 14.94% | 15.06% | 16.78% | 15.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.67% | 14.81% | 14.87% | 16.71% | 14.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.59% | 83.47% | 82.05% | 81.69% | 80.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.05% | 109.71% | 120.68% | 109.39% | 99.43% |
| תשואה על הנכסים | 17.29% | 13.99% | 12.55% | 15.69% | 16.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.76% | 19.28% | 17.51% | 22.36% | 24.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.31% | 19.54% | 16.19% | 22.87% | 28.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.29% | 16.07% | 13.02% | 18.44% | 22.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.81% | 14.51% | 13.06% | 16.34% | 16.91% |
| תשואת רווחים | 3.23% | 4.29% | 3.02% | 3.40% | 4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.18 | 6.68 | 5.86 | 6.96 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.16 | 5.56 | 5.12 | 6.31 | 5.98 |
| מחזור מלאי | 2.61 | 3.61 | 3.36 | 3.92 | 3.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.47 | 4.30 | 4.15 | 4.82 | 5.84 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.94 | 0.83 | 0.94 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.63 | 2.69 | 2.30 | 2.66 | 3.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.68 | 90.18 | 99.84 | 87.72 | 58.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.42 | 54.66 | 62.29 | 52.41 | 0 |
| ימי מלאי | 139.98 | 101.20 | 108.78 | 93.17 | 119.93 |
| ימי אשראי מספקים | 87.72 | 65.68 | 71.24 | 57.87 | 61.01 |
| מחזור תפעולי | 210.39 | 155.86 | 171.08 | 145.58 | 119.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.01 | 13.08 | 12.20 | 11.28 | 11.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.79 | 9.77 | 10.30 | 9.78 | 9.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.22 | 3.31 | 1.90 | 1.44 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.75 | 0.84 | 0.87 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.69 | 1.11 | 1.07 | 1.07 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.11 | 3.95 | 6.42 | 7.82 | 6.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 5.62 | 4.88 | 4.66 | 9.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.10% | 3.39% | 2.97% | 2.63% | 3.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.92 | 23.51 | 33.16 | 29.41 | 23.88 |
| מכפיל מכירות | 5.51 | 3.48 | 4.99 | 4.94 | 3.74 |
| מכפיל הון | 8.46 | 4.49 | 5.80 | 6.58 | 5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 90.70 | 29.47 | 33.64 | 38.05 | 31.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.16 | 22.02 | 28.40 | 32.98 | 26.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 1.36 | -1.91 | 74.11 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.46 | 4.49 | 5.80 | 6.58 | 5.87 |
| מכפיל שווי חברה | 26.74 | 18.59 | 24.40 | 23.44 | 18.10 |
| שווי חברה | 524.79B | 237.54B | 287.04B | 309.76B | 245.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.74 | 18.59 | 24.40 | 23.44 | 18.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.42 | 3.35 | 4.80 | 4.80 | 3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 89.18 | 28.36 | 32.35 | 36.98 | 29.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 60.52 | 21.18 | 27.31 | 32.05 | 25.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 69.11 | 61.03 | 56.86 | 53.76 | 48.59 |
| הון עצמי למניה | 72.31 | 64.10 | 59.70 | 56.57 | 51.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 111.80 | 82.69 | 69.40 | 75.37 | 80.50 |
| רווח נקי למניה | 19.75 | 12.36 | 10.45 | 12.65 | 12.60 |
| נטל מס | 0.81 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.10 | 1.03 | 1.09 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 1.06 | 0.96 | 0.89 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD