Advantech Co., Ltd. (2395) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21B | 10.51B | 9.66B | 9.73B | 9.13B |
| רווח נקי | 10.59B | 10.97B | 10.84B | 13.44B | 10.26B |
| פחת והפחתות | 1.21B | 1.09B | 1.09B | 1.06B | 1.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.16B |
| תגמול מבוסס מניות | 433.44M | 513.39M | 255.97M | 233.44M | 291.47M |
| שינוי בהון החוזר | -273.95M | 2.81B | 4.23B | -3.53B | -317.86M |
| יתרת לקוחות | -240.36M | -578.01M | 1.83B | -894.54M | -1.52B |
| מלאי | -1.28B | -374.47M | 4.23B | -1.49B | -4.70B |
| יתרת ספקים | 769.64M | 498.96M | -1.04B | -369.33M | 3.16B |
| הון חוזר אחר | 477.59M | 3.76B | -793.63M | -777.93M | 2.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -748.03M | -4.88B | -6.74B | -1.47B | -34.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.07B | -469.84M | -2.57B | -2.24B | -1.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.01B | -1.51B | -1.24B | -1.48B | -1.22B |
| רכישות, נטו | -561.80M | 38.80M | -103.23M | -38.82M | -390.19M |
| רכישת השקעות | -3.10B | -2.13B | -3.77B | -963.98M | -13.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.55B | 2.36B | 2.56B | 62.02M | 68.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.06M | 764.12M | -20.16M | 178.64M | 282.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.28B | -7.79B | -8.06B | -5.65B | -5.56B |
| פירעון חוב | -60.82M | -110.61M | -275.84M | 401.03M | 90.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 376.28M | 773.04M | 439.58M | 436.27M | 199.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.25B | -8.16B | -7.78B | -6.20B | -5.48B |
| פעילויות מימון אחרות | -339.22M | -299.35M | -448.06M | -290.22M | -373.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.32B | 13.62B | 11.01B | 12.03B | 9.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.16B | 356.64M | -46.02M | 885.59M | -488.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.30B | 2.61B | -1.02B | 2.73B | 1.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.62B | 11.01B | 12.03B | 9.30B | 7.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.32B | 13.62B | 11.01B | 12.03B | 9.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.38B | 8.87B | 8.38B | 8.25B | 7.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.21B | 10.51B | 9.66B | 9.73B | 9.13B |
| הוצאות הוניות | -2.84B | -1.64B | -1.24B | -1.48B | -1.22B |
הנתונים מוצגים ב-TWD