Everspring Industry Co., Ltd. (2390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.66 | 4.34 | 3.72 | 4.29 | 3.82 |
| יחס מהיר | 2.92 | 2.70 | 2.39 | 3.03 | 2.69 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.04 | 0.98 | 1.47 | 1.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.02 | -0.43 | -0.09 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.05 | -0.09 | -0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.11 | -0.17 | -0.05 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.30B | 1.23B | 1.27B | 1.50B | 1.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | 0.06 | -0.01 | -0.18 | -2.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.42 | -9.04 | -2.35 | -2.91 | -262.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.98 | 1.00 | 1.35 | 1.27 | 1.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.26 | -11.65 | -8.38 | 22.12 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.87% | 21.08% | 24.34% | 25.12% | 20.96% |
| שיעור EBIT | -13.28% | -2.63% | -1.40% | -8.48% | -132.45% |
| שיעור EBITDA | -8.23% | 2.47% | 3.53% | -3.08% | -122.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.01% | -4.94% | -1.36% | -2.19% | -146.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.93% | -3.18% | -30.35% | -9.24% | -146.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.93% | -4.04% | -34.41% | -12.41% | -146.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.93% | -4.04% | -34.41% | -12.41% | -146.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.83% | 127.02% | 113.36% | 134.37% | 99.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.62% | 64.36% | 2,238.74% | 421.14% | 100.38% |
| תשואה על הנכסים | -1.65% | -1.01% | -8.53% | -2.64% | -26.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.90% | -1.18% | -10.30% | -3.13% | -32.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.92% | -1.44% | -0.40% | -0.55% | -31.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.79% | -1.33% | -0.36% | -0.50% | -28.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.65% | -1.01% | -8.54% | -2.64% | -26.92% |
| תשואת רווחים | -2.55% | -1.42% | -10.67% | -2.82% | -33.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.74 | 7.26 | 6.67 | 6.06 | 7.97 |
| מחזור זכאים | 20.15 | 24.72 | 11.48 | 16.99 | 20.13 |
| מחזור מלאי | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.83 | 0.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 3.04 | 2.76 | 2.59 | 2.31 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 483.89 | 452.72 | 452.20 | 477.78 | 484.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.61 | 50.24 | 54.71 | 60.24 | 45.82 |
| ימי מלאי | 438.40 | 417.25 | 429.29 | 439.02 | 456.93 |
| ימי אשראי מספקים | 18.12 | 14.77 | 31.81 | 21.48 | 18.13 |
| מחזור תפעולי | 502.01 | 467.49 | 484.00 | 499.26 | 502.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | 0.10 | -0.21 | -0.06 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | 0.01 | -0.28 | -0.15 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.75 | 0.10 | 1.33 | 2.40 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.33 | 1.11 | -3.03 | -0.71 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.33 | 1.11 | -3.03 | -0.71 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.11 | -0.16 | -0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.03 | -0.06 | -0.02 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.62% | 0.10% | -2.42% | -1.00% | -0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.57 | -70.21 | -9.40 | -35.48 | -2.94 |
| מכפיל מכירות | 2.70 | 2.83 | 3.23 | 4.40 | 4.31 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.83 | 0.97 | 1.11 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.11 | 970.32 | -41.38 | -99.63 | -708.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.35 | 94.08 | -55.05 | -239.01 | 146.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.79 | -0.05 | 0.40 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.83 | 0.97 | 1.11 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -30.51 | 103.06 | 83.00 | -120.82 | -2.94 |
| שווי חברה | 1.63B | 1.73B | 2.06B | 2.41B | 2.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -30.51 | 103.06 | 83.00 | -120.82 | -2.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.51 | 2.55 | 2.93 | 3.72 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.48 | 871.81 | -37.59 | -84.21 | -592.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -62.13 | 84.53 | -50.01 | -202.02 | 122.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.11 | 11.85 | 12.16 | 13.41 | 12.66 |
| הון עצמי למניה | 12.12 | 11.86 | 12.17 | 13.42 | 12.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -0.27 | -0.13 | -0.34 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.34 | 3.47 | 3.64 | 3.38 | 2.81 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.14 | -1.25 | -0.42 | -4.11 |
| נטל מס | 1.17 | 1.27 | 1.13 | 1.34 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.45 | 1.21 | 21.63 | 1.09 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | -0.95 | 0.19 | 0.15 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-TWD