Everspring Industry Co., Ltd. (2390) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.45M | -41.11M | -11.95M | 17.34M | -86.47M |
| רווח נקי | -21.58M | -212.93M | -80.48M | -866.65M | 1.54B |
| פחת והפחתות | 34.64M | 34.61M | 35.03M | 56.96M | 58.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.61M | -58.50M | -44.95M | -8.19M | -1.31M |
| יתרת לקוחות | 11.71M | 2.28M | -34.09M | 18.22M | -31.82M |
| מלאי | 35.43M | -55.47M | 1.47M | -21.36M | -33.52M |
| יתרת ספקים | -24.57M | 18.70M | 5.36M | 225.00K | -656.00K |
| הון חוזר אחר | -4.96M | -23.28M | -17.70M | -5.28M | 64.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.22M | 195.71M | 78.46M | 835.22M | -1.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.24M | -192.28M | 41.68M | -280.91M | 1.20B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.15M | -13.42M | -16.56M | -20.94M | -15.23M |
| רכישות, נטו | 0 | -106.00K | 8.34M | 0 | 1.21B |
| רכישת השקעות | -138.65M | -362.63M | -121.00M | -693.39M | -294.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 156.19M | 174.26M | 177.23M | 420.12M | 303.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | -30.64M | 9.62M | -6.33M | 13.30M | -3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.42M | 14.27M | -73.52M | -270.08M | -235.04M |
| פירעון חוב | -7.10M | 22.21M | -70.49M | 165.09M | -227.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -214.02M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -214.02M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.32M | -7.94M | -3.03M | -7.12M | -7.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 388.07M | 464.11M | 679.55M | 724.54M | 1.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.17M | 3.68M | -1.21M | -5.14M | -9.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -76.04M | -215.44M | -44.99M | -538.78M | 865.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 464.11M | 679.55M | 724.54M | 1.26B | 397.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 388.07M | 464.11M | 679.55M | 724.54M | 1.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98M | -54.70M | -28.66M | -3.60M | -101.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.45M | -41.11M | -11.95M | 17.34M | -86.47M |
| הוצאות הוניות | -18.47M | -13.59M | -16.71M | -20.94M | -15.23M |
הנתונים מוצגים ב-TWD