Sunrex Technology Corporation (2387) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.85 | 1.99 | 1.67 | 1.61 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.67 | 1.37 | 1.31 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.55 | 0.54 | 0.47 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.20 | 0.28 | 0.32 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.49 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.75 | 1.00 | 1.24 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.00B | 6.99B | 6.13B | 4.85B | 4.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.90 | 2.07 | 2.09 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.69 | 0.96 | 0.86 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.58 | 12.03 | 16.83 | 8.26 | 16.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.40 | 0.25 | 0.30 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | -95.12 | 17.30 | 16.60 | 19.38 | 31.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.56 | -0.57 | -0.16 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.63% | 14.41% | 16.18% | 15.70% | 13.59% |
| שיעור EBIT | 1.82% | 5.63% | 10.95% | 9.21% | 9.18% |
| שיעור EBITDA | 5.73% | 11.00% | 16.74% | 16.94% | 15.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.74% | 5.63% | 8.42% | 7.67% | 9.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.37% | 5.78% | 10.45% | 8.28% | 8.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.75% | 3.55% | 6.42% | 5.80% | 5.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 3.37% | 6.30% | 5.68% | 6.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.85% | 61.45% | 61.40% | 70.04% | 68.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 193.47% | 102.70% | 124.22% | 108.02% | 93.81% |
| תשואה על הנכסים | 1.49% | 3.33% | 6.88% | 6.40% | 6.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.91% | 6.32% | 14.23% | 13.35% | 16.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.44% | 8.60% | 16.32% | 15.17% | 19.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.20% | 4.22% | 7.88% | 7.91% | 10.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.49% | 3.34% | 6.89% | 6.41% | 6.61% |
| תשואת רווחים | -24.90% | 9.49% | 12.81% | 10.92% | 19.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.19 | 3.16 | 3.18 | 3.34 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 4.93 | 5.14 | 4.63 | 5.49 | 6.20 |
| מחזור מלאי | 5.50 | 6.45 | 6.82 | 7.11 | 6.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.80 | 4.17 | 5.56 | 4.93 | 4.58 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.94 | 1.07 | 1.10 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.66 | 3.98 | 3.92 | 5.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.60 | 100.85 | 89.61 | 94.10 | 110.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.37 | 115.33 | 114.92 | 109.24 | 115.74 |
| ימי מלאי | 66.32 | 56.58 | 53.54 | 51.36 | 53.19 |
| ימי אשראי מספקים | 74.09 | 71.06 | 78.86 | 66.50 | 58.82 |
| מחזור תפעולי | 180.69 | 171.91 | 168.47 | 160.60 | 168.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -38.55 | 9.26 | 15.37 | 21.83 | 21.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.17 | 3.27 | 9.61 | 18.63 | 15.07 |
| הוצאות הוניות למניה | -23.38 | 5.99 | 5.76 | 3.20 | 5.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.35 | 0.62 | 0.85 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.90 | 1.75 | 3.26 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.65 | 1.55 | 2.67 | 6.82 | 3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.55 | 0.96 | 1.19 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.57% | 8.49% | 15.75% | 31.32% | 39.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.77 | 11.10 | 7.80 | 9.15 | 5.09 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.37 | 0.50 | 0.53 | 0.30 |
| מכפיל הון | -0.12 | 0.67 | 1.11 | 1.22 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.46 | 11.78 | 6.35 | 3.19 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | 4.16 | 3.97 | 2.73 | 1.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.20 | 0.38 | -0.70 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.12 | 0.67 | 1.11 | 1.22 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.48 | 2.84 | 2.42 | 2.98 | 2.33 |
| שווי חברה | 5.38B | 5.91B | 9.55B | 10.90B | 9.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.48 | 2.84 | 2.42 | 2.98 | 2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.50 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.80 | 9.85 | 5.14 | 3.03 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 3.48 | 3.21 | 2.59 | 2.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -285.52 | 63.41 | 60.42 | 54.15 | 52.27 |
| הון עצמי למניה | -257.78 | 57.80 | 54.93 | 48.67 | 46.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.31 | 0.26 |
| הכנסות למניה | -425.21 | 102.95 | 121.75 | 112.08 | 127.31 |
| רווח נקי למניה | -7.43 | 3.65 | 7.81 | 6.50 | 7.48 |
| נטל מס | 0.52 | 0.61 | 0.61 | 0.70 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.85 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.53 | 1.97 | 3.36 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-TWD