Sunrex Technology Corporation (2387) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70B | 2.97B | 4.21B | 4.06B | 1.04B |
| רווח נקי | 670.69M | 1.51B | 1.25B | 2.12B | 1.42B |
| פחת והפחתות | 1.02B | 1.36B | 1.67B | 1.62B | 1.41B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 569.49M | 31.50M | 1.58B | 697.11M | -1.43B |
| יתרת לקוחות | 1.57B | -828.93M | 1.25B | 762.59M | -256.83M |
| מלאי | 392.74M | -268.40M | 496.25M | 735.29M | -357.01M |
| יתרת ספקים | -1.24B | 966.26M | -166.44M | -958.24M | -509.70M |
| הון חוזר אחר | -151.24M | 162.56M | -165.71M | 157.47M | -304.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -556.12M | 67.08M | -292.62M | -377.14M | -356.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.90B | -872.95M | -1.41B | -732.68M | -2.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -1.13B | -605.97M | -1.15B | -1.76B |
| רכישות, נטו | 28.64M | 31.98M | 45.86M | 564.02M | 381.88M |
| רכישת השקעות | -2.42B | -712.63M | -967.11M | -132.69M | -784.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60B | 935.33M | 131.88M | -564.02M | -784.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -716.00K | -1.65M | 4.68M | 548.91M | 856.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -976.04M | -1.03B | -3.08B | -958.47M | 267.22M |
| פירעון חוב | -156.32M | -538.14M | -2.36B | -547.87M | 664.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 33.80M | 7.88M | 0 | 34.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -140.81M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -781.00M | -580.56M | -675.50M | -579.00M | -386.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.71M | 57.79M | -42.78M | 168.41M | -36.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.24B | 5.35B | 4.11B | 4.26B | 2.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.12M | 166.27M | 123.81M | -236.21M | -85.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.10B | 1.24B | -155.67M | 2.13B | -867.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.35B | 4.11B | 4.26B | 2.13B | 3.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.24B | 5.35B | 4.11B | 4.26B | 2.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 599.96M | 1.86B | 3.59B | 2.91B | -720.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.70B | 2.97B | 4.21B | 4.06B | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -1.10B | -1.11B | -617.37M | -1.15B | -1.76B |
הנתונים מוצגים ב-TWD