Chicony Electronics Co. Ltd. (2385) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.53 | 1.57 | 1.49 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.19 | 1.24 | 1.13 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.43 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.90 | 1.60 | 13.30 | 5.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.83B | 24.68B | 27.66B | 20.96B | 17.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.20 | 0.14 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.28 | 2.28 | 2.32 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 1.02 | 2.12 | 7.89 | 4.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.18 | 52.84 | 77.03 | 74.73 | 78.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.09 | 0.06 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.60 | 10.88 | 9.33 | 2.45 | 4.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.70 | -1.16 | -1.20 | -1.22 | -0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.31% | 18.03% | 20.17% | 19.35% | 17.78% |
| שיעור EBIT | 7.12% | 8.33% | 13.23% | 11.59% | 9.80% |
| שיעור EBITDA | 9.87% | 11.08% | 16.01% | 14.62% | 12.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.64% | 8.33% | 10.13% | 9.57% | 9.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.04% | 9.54% | 13.10% | 11.47% | 9.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.02% | 6.88% | 8.91% | 7.59% | 6.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.36% | 8.00% | 10.55% | 9.15% | 7.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.63% | 72.16% | 68.03% | 66.21% | 65.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.14% | 114.48% | 129.36% | 119.81% | 98.54% |
| תשואה על הנכסים | 5.93% | 6.52% | 8.58% | 8.22% | 8.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.22% | 14.85% | 19.59% | 19.10% | 20.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.54% | 15.05% | 18.66% | 20.07% | 26.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.48% | 10.81% | 13.45% | 15.52% | 19.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.94% | 6.53% | 8.60% | 8.23% | 8.42% |
| תשואת רווחים | 8.68% | 6.65% | 8.18% | 5.91% | 11.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | 3.57 | 3.63 | 4.23 | 4.49 |
| מחזור זכאים | 3.52 | 3.51 | 3.31 | 3.41 | 4.55 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 4.76 | 4.89 | 5.02 | 5.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.08 | 5.05 | 5.86 | 5.96 | 7.06 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.95 | 0.96 | 1.08 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.04 | 3.55 | 4.05 | 4.88 | 7.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.82 | 74.85 | 64.95 | 52.02 | 72.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.69 | 102.26 | 100.46 | 86.23 | 81.21 |
| ימי מלאי | 83.91 | 76.64 | 74.62 | 72.68 | 71.92 |
| ימי אשראי מספקים | 103.78 | 104.06 | 110.13 | 106.89 | 80.19 |
| מחזור תפעולי | 184.60 | 178.90 | 175.08 | 158.91 | 153.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.70 | 9.35 | 13.87 | 25.98 | 22.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.21 | 6.40 | 11.71 | 21.61 | 20.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.49 | 2.95 | 2.15 | 4.45 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.68 | 0.84 | 0.83 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 0.81 | 1.39 | 2.17 | 2.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 3.17 | 6.44 | 5.84 | 9.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.87 | 1.52 | 11.44 | 5.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.08 | 0.10 | 0.19 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.63% | 5.47% | 7.71% | 12.35% | 23.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.74 | 12.93 | 12.23 | 16.91 | 8.41 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 1.03 | 1.09 | 1.28 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.23 | 2.40 | 3.23 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.41 | 18.28 | 12.98 | 8.10 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.60 | 12.52 | 10.96 | 6.74 | 3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.41 | -0.48 | 0.61 | 19.28 | 0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.23 | 2.40 | 3.23 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 8.18 | 5.60 | 7.56 | 3.62 |
| שווי חברה | 48.38B | 86.66B | 91.08B | 108.69B | 52.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.26 | 8.18 | 5.60 | 7.56 | 3.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.91 | 0.90 | 1.11 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.41 | 16.01 | 10.69 | 6.97 | 3.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.17 | 10.96 | 9.03 | 5.80 | 3.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.04 | 61.57 | 74.24 | 63.91 | 59.23 |
| הון עצמי למניה | 52.04 | 52.41 | 63.45 | 54.18 | 49.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 108.03 | 113.08 | 139.45 | 136.34 | 162.28 |
| רווח נקי למניה | 7.58 | 7.78 | 12.43 | 10.35 | 10.26 |
| נטל מס | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.14 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 1.20 | 1.12 | 1.66 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-TWD