Chicony Electronics Co. Ltd. (2385) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91B | 10.09B | 18.73B | 16.37B | 4.39B |
| רווח נקי | 6.58B | 9.05B | 11.27B | 11.20B | 9.45B |
| פחת והפחתות | 2.62B | 2.82B | 2.97B | 3.19B | 2.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.91B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 315.64M | 199.91M | 199.98M | 126.14M |
| שינוי בהון החוזר | -2.20B | -3.23B | 7.45B | 4.45B | -5.92B |
| יתרת לקוחות | 1.62B | -4.67B | 2.81B | 3.43B | -5.28B |
| מלאי | 96.63M | -773.43M | 2.67B | 3.04B | -6.10B |
| יתרת ספקים | -2.01B | 1.22B | 2.31B | -6.63B | 2.14B |
| הון חוזר אחר | -1.91B | 983.78M | 1.96B | 4.61B | 3.32B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 902.11M | 1.15B | -3.10B | -2.49B | -222.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.72B | -3.29B | -3.53B | -3.50B | -2.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.65B | -1.51B | -3.14B | -1.78B | -3.31B |
| רכישות, נטו | 69.67M | 38.98M | 167.49M | 617.59M | 271.37M |
| רכישת השקעות | -3.11B | -2.52B | -1.40B | -1.08B | -1.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.91B | 1.39B | 1.26B | 592.33M | 2.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.79M | -690.53M | -417.83M | -1.85B | -35.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.12B | -1.48B | -7.98B | -4.05B | -3.81B |
| פירעון חוב | 2.49B | 5.02B | -1.51B | -154.45M | -245.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.56M | 585.85M | 319.18M | 220.47M | 37.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.27B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.28B | -5.68B | -5.42B | -4.36B | -3.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.33B | -1.41B | -1.37B | 465.27M | 290.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.36B | 26.19B | 19.15B | 12.16B | 1.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.90B | 1.71B | -282.08M | 1.61B | -133.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.82B | 7.03B | 7.00B | 10.43B | -2.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.19B | 19.15B | 12.16B | 1.73B | 3.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.36B | 26.19B | 19.15B | 12.16B | 1.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.41B | 8.52B | 15.58B | 14.59B | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91B | 10.09B | 18.79B | 16.37B | 4.39B |
| הוצאות הוניות | -2.49B | -1.57B | -3.21B | -1.78B | -3.31B |
הנתונים מוצגים ב-TWD