Avision Inc. (2380) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.02 | 0.92 | 1.19 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.65 | 0.49 | 0.71 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.34 | 0.27 | 0.35 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.08 | -0.20 | -0.16 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.14 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.11 | 0.16 | 0.09 | 0.24 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -210.69M | -240.62M | -272.34M | 44.80M | 335.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.84 | 1.96 | 2.45 | 1.32 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.66 | 0.71 | 0.57 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.28 | 4.46 | 4.93 | 3.12 | 2.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.18 | -0.35 | -0.27 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 2.41 | -14.91 | -12.93 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 11.36 | 2.98 | 2.13 | 1.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.70 | 245.29 | 57.77 | 66.18 | 80.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 17.43 | 2.97 | -2.35 | -2.34 | 5.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.72% | 30.54% | 12.65% | 19.79% | 26.07% |
| שיעור EBIT | -2.52% | 2.18% | -14.58% | -19.03% | -0.47% |
| שיעור EBITDA | 1.33% | 6.19% | -9.60% | -11.84% | 4.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.93% | 2.18% | -15.93% | -21.52% | 0.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.03% | 2.11% | -15.65% | -20.70% | -1.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.91% | 1.49% | -16.49% | -20.59% | -1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.89% | 1.49% | -16.74% | -20.87% | -1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.06% | 70.65% | 105.41% | 99.51% | 79.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -432.49% | 96.91% | 98.20% | 96.18% | -178.32% |
| תשואה על הנכסים | -3.52% | 1.73% | -22.53% | -16.29% | -1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.59% | 7.72% | -111.12% | -50.89% | -3.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.38% | 7.58% | -74.54% | -40.92% | 1.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | 2.58% | -30.58% | -22.27% | 0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.54% | 1.74% | -22.76% | -16.48% | -1.27% |
| תשואת רווחים | -9.80% | 55.86% | -162.26% | -99.25% | -6.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 6.23 | 10.77 | 4.32 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 3.82 | 3.56 | 8.06 | 4.45 | 7.38 |
| מחזור מלאי | 3.27 | 3.30 | 3.89 | 2.25 | 2.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.99 | 4.72 | 4.38 | 3.20 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.16 | 1.37 | 0.79 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 53.37 | -75.38 | 29.62 | 4.30 | 5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.07 | 66.71 | 82.42 | 164.85 | 190.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.15 | 58.61 | 33.90 | 84.46 | 104.57 |
| ימי מלאי | 111.57 | 110.57 | 93.78 | 162.48 | 135.30 |
| ימי אשראי מספקים | 95.65 | 102.46 | 45.26 | 82.09 | 49.47 |
| מחזור תפעולי | 182.73 | 169.17 | 127.68 | 246.94 | 239.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.50 | 30.64 | 4.37 | 12.43 | -21.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.60 | 18.63 | 0.09 | 8.09 | -24.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 12.00 | 4.28 | 4.34 | 3.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.73 | 0.61 | 0.02 | 0.65 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.37 | 2.55 | 1.02 | 2.86 | -6.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.37 | 2.55 | 1.02 | 2.86 | -6.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.19 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.32% | 110.11% | 0.58% | 32.46% | -61.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.42 | 1.79 | -0.61 | -1.01 | -16.16 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.03 | 0.10 | 0.21 | 0.21 |
| מכפיל הון | 1.54 | 0.14 | 0.68 | 0.51 | 0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.69 | 0.91 | 171.38 | 3.08 | -1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.05 | 0.55 | 3.58 | 2.00 | -1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.19 | -0.00 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.54 | 0.14 | 0.68 | 0.51 | 0.51 |
| מכפיל שווי חברה | 37.48 | 3.40 | -3.41 | -4.09 | 9.86 |
| שווי חברה | 1.52B | 609.08M | 833.02M | 952.47M | 1.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.48 | 3.40 | -3.41 | -4.09 | 9.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.21 | 0.33 | 0.48 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.77 | 7.16 | 551.30 | 7.20 | -3.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.19 | 4.35 | 11.53 | 4.68 | -4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.70 | 120.22 | 21.84 | 47.04 | 77.15 |
| הון עצמי למניה | 8.83 | 122.39 | 22.87 | 48.58 | 79.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | -0.07 | -0.01 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 45.83 | 633.99 | 154.07 | 120.05 | 192.85 |
| רווח נקי למניה | -1.33 | 9.45 | -25.41 | -24.72 | -2.49 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 1.05 | 1.00 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.60 | 0.97 | 1.07 | 1.09 | 3.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.18 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 2.29 | -0.18 | -0.50 | 6.73 |
הנתונים מוצגים ב-TWD